Instal Krakow S.A. (INK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.02M | 1.05M | 76.13M | -2.39M | 27.71M |
| רווח נקי | 43.57M | 53.53M | 35.28M | 30.43M | 27.66M |
| פחת והפחתות | 5.34M | 5.39M | 5.72M | 5.98M | 6.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.53M | -48.43M | 41.55M | -36.48M | -3.56M |
| יתרת לקוחות | -1.13M | 7.45M | 27.34M | -25.44M | -6.82M |
| מלאי | 19.82M | -21.52M | -39.17M | -12.80M | 5.79M |
| יתרת ספקים | -42.00M | -52.74M | 58.48M | 12.43M | -864.42K |
| הון חוזר אחר | 1.78M | -34.36M | 53.39M | -10.67M | -1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64M | -9.44M | -6.42M | -2.33M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.40M | 12.51M | -33.90M | -7.35M | -7.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -928.43K | -1.20M | -2.41M | -2.26M | -3.51M |
| רכישות, נטו | 238.54K | 40.45K | 129.50K | 78.20K | -10.53M |
| רכישת השקעות | -11.28M | -70.21M | -211.11M | -182.73M | -155.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.37M | 117.64M | 181.31M | 214.22M | 159.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -33.73M | -1.70M | -36.65M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.41M | -28.30M | -20.69M | -14.52M | -16.20M |
| פירעון חוב | -42.71K | -7.31M | -6.06M | 3.62M | 1.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.21M | -18.34M | -11.11M | -14.57M | -14.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -2.64M | -3.52M | -3.57M | -3.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.55M | 12.54M | 27.24M | 5.80M | 30.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.60K | 33.64K | -90.60K | 40.38K | 32.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.01M | -14.70M | 21.44M | -24.22M | 3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.54M | 27.24M | 5.80M | 30.02M | 26.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.55M | 12.54M | 27.24M | 5.80M | 30.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.55M | -1.08M | 73.72M | -4.65M | 24.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.02M | 1.05M | 76.13M | -2.39M | 27.71M |
| הוצאות הוניות | -468.00K | -2.13M | -2.41M | -2.26M | -3.51M |
הנתונים מוצגים ב-PLN