INC SA (INC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.67 | 6.07 | 2.31 | 9.83 | 12.00 |
| יחס מהיר | 22.67 | 6.07 | 2.31 | 9.83 | 12.00 |
| יחס מזומנים | 5.25 | 4.25 | 1.02 | 1.86 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.46 | -0.19 | -1.11 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -7.35 | 0.58 | -1.22 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -7.35 | 523.83 | -256.58 | -315.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.83M | -585.00K | 10.47M | 18.92M | 24.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.79 | 2.50 | 1.79 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 2.81 | -30.18 | -40.03 | -48.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 12.43 | -42.73 | -55.19 | -56.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -0.24 | 1.18 | 0.18 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.99% | 36.48% | 62.06% | 50.07% | 48.84% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 26.20% | -102.10% | -212.09% | -343.71% |
| שיעור EBITDA | 11.69% | 41.08% | -86.66% | -185.72% | -313.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 30.22% | -96.68% | -204.42% | -333.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.83% | 23.77% | -104.37% | -215.80% | -349.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.02% | 15.81% | -55.03% | -160.65% | -293.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 17.36% | -91.18% | -188.17% | -337.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,088.99% | 66.51% | 52.72% | 74.45% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.15% | 78.66% | 107.95% | 105.57% | 104.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 5.70% | -11.51% | -25.41% | -27.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 10.17% | -28.78% | -45.61% | -47.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 11.29% | -30.03% | -35.21% | -33.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.52% | 7.95% | -25.11% | -30.03% | -31.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 5.86% | -11.83% | -26.13% | -28.06% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 6.70% | -17.62% | -27.24% | -44.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.53 | 4.24 | 2.89 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 0 | 5.26 | 7.75 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.21 | 1.37 | 1.25 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 1.00 | 0.38 | 0.19 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.92 | 66.05 | 16.71 | 79.33 | -213.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.31 | 66.05 | 86.13 | 126.45 | 186.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 178.23 | 0 | 69.42 | 47.12 | 400.60 |
| מחזור תפעולי | 78.31 | 66.05 | 86.13 | 126.45 | 186.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.47 | 0.42 | -0.22 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.50 | 0.37 | -0.26 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.07 | 0.89 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.51 | -13.60 | 9.16 | -5.42 | -5.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.51 | -13.60 | 9.27 | -5.49 | -5.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -2.25 | 1.55 | -1.01 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.73 | 0.90 | -0.63 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.21% | -33.14% | 25.71% | -12.63% | -18.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.35 | 15.20 | -5.58 | -3.67 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.36 | 3.12 | 5.90 | 6.65 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.52 | 1.63 | 1.67 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.76 | -3.02 | 3.89 | -7.92 | -5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.03 | -3.24 | 3.47 | -9.36 | -6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.52 | 1.63 | 1.67 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 5.51 | -2.43 | -2.99 | -2.11 |
| שווי חברה | 19.19M | 21.67M | 14.69M | 27.18M | 23.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 5.51 | -2.43 | -2.99 | -2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 2.26 | 2.10 | 5.56 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.06 | -2.89 | 2.62 | -7.47 | -5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.95 | -3.11 | 2.34 | -8.83 | -6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 1.31 | 1.18 | 1.74 | 2.48 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.00 | 0.89 | 1.24 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.64 | 0.46 | 0.35 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.10 | -0.26 | -0.57 | -0.87 |
| נטל מס | -10.89 | 0.67 | 0.53 | 0.74 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.69 | 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0 | 0.87 | 1.09 | 1.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.91 | -4.61 | -0.86 | 0.29 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-PLN