INC SA (INC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | 6.29M | -3.08M | -3.79M | -3.05M |
| רווח נקי | 1.52M | -7.29M | -10.55M | -12.54M | 7.83M |
| פחת והפחתות | 1.43M | 1.08M | 1.29M | 1.08M | 521.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.66M | 8.12M | 96.00K | -915.00K | -397.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.66M | 8.12M | 96.00K | -915.00K | -397.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.26M | 4.38M | 6.08M | 8.58M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 844.00K | 1.02M | 1.77M | 704.00K | 2.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -526.00K | -606.00K | -477.00K | -395.00K | -752.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -17.00K | -28.00K | 0 | 573.00K |
| רכישת השקעות | -47.25M | -764.00K | -1.04M | -1.58M | -5.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.62M | 2.46M | 3.23M | 2.76M | 8.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -48.00K | 85.00K | -80.00K | -80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -993.00K | -832.00K | 2.24M | 685.00K | -2.35M |
| פירעון חוב | 0 | -671.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.03M | 1.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.00K | -7.00K | -15.00K | -1.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -993.00K | -153.00K | -779.00K | -770.00K | -594.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.03M | 11.17M | 4.70M | 3.77M | 6.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | -7.00K | -11.00K | 3.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.14M | 6.47M | 928.00K | -2.40M | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.17M | 4.70M | 3.77M | 6.17M | 8.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.03M | 11.17M | 4.70M | 3.77M | 6.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.49M | 5.61M | -3.64M | -4.51M | -3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | 6.29M | -3.08M | -3.79M | -3.05M |
| הוצאות הוניות | -513.00K | -678.00K | -561.00K | -714.00K | -752.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN