IMC S.A. (IMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.00 | 4.56 | 3.94 | 1.95 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.56 | 1.49 | 0.46 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.30 | 1.25 | 0.24 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.60 | 0.52 | -0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 2.06 | 2.55 | 0.25 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.26 | 6.77 | 7.87 | 0.38 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.79M | 14.00M | 483.00K | -38.23M | -15.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 1.11 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.77 | 2.19 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 5.06 | 3.90 | 0.06 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 8.96 | 7.19 | -1.78 | 0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.56 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 4.04 | 3.87 | 4.66 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 0.91 | 1.01 | 44.32 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.86% | 54.10% | 51.63% | 15.77% | 46.04% |
| שיעור EBIT | 21.01% | 40.82% | 30.65% | -9.73% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 31.29% | 51.37% | 39.30% | 2.29% | 23.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.85% | 39.06% | 32.09% | -9.60% | 0.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.15% | 36.46% | 26.19% | -15.12% | -0.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.24% | 35.67% | 25.98% | -14.93% | -0.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.02% | 35.45% | 25.81% | -15.08% | -0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.63% | 97.82% | 99.22% | 98.77% | 197.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.25% | 93.36% | 81.59% | 157.44% | -250.66% |
| תשואה על הנכסים | 14.46% | 19.18% | 17.03% | -6.67% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.00% | 32.45% | 30.09% | -14.61% | -0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.27% | 23.32% | 23.67% | -5.48% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.27% | 20.98% | 21.46% | -4.42% | 0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.47% | 19.19% | 17.04% | -6.68% | -0.34% |
| תשואת רווחים | 26.82% | 26.87% | 39.74% | -25.57% | -0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.05 | 49.30 | 98.50 | 31.25 | 13.87 |
| מחזור זכאים | 107.43 | 67.26 | 64.27 | 50.81 | 21.42 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.83 | 1.16 | 1.17 | 0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.98 | 1.17 | 0.78 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.66 | 0.45 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.65 | 2.49 | 1.68 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 407.04 | 442.21 | 312.46 | 317.71 | 712.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.20 | 7.40 | 3.71 | 11.68 | 26.31 |
| ימי מלאי | 392.47 | 440.24 | 314.43 | 313.21 | 703.51 |
| ימי אשראי מספקים | 3.64 | 5.43 | 5.68 | 7.18 | 17.04 |
| מחזור תפעולי | 410.68 | 447.64 | 318.13 | 324.90 | 729.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.16 | 2.03 | 2.58 | 0.48 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | 1.70 | 1.91 | -0.00 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.66 | 0.48 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.84 | 0.74 | -0.00 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 1.40 | 3.88 | 1.00 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.92 | 6.11 | 3.88 | 1.00 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.53 | 0.71 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.38 | 0.43 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.03% | 23.87% | 49.21% | -0.08% | 8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.73 | 3.73 | 2.51 | -3.91 | -108.74 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.33 | 0.65 | 0.58 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.21 | 0.76 | 0.57 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 4.19 | 2.03 | -1,292.51 | 12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 3.50 | 1.51 | 4.77 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.16 | -0.01 | -0.00 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.21 | 0.76 | 0.57 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 3.50 | 2.67 | 69.80 | 9.80 |
| שווי חברה | 309.61M | 342.34M | 221.62M | 223.08M | 260.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 3.50 | 2.67 | 69.80 | 9.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.80 | 1.05 | 1.60 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 5.67 | 3.26 | -3,540.89 | 26.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 4.74 | 2.42 | 13.07 | 17.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.94 | 5.85 | 5.10 | 3.98 | 4.38 |
| הון עצמי למניה | 5.98 | 5.90 | 5.14 | 4.01 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.97 |
| הכנסות למניה | 5.47 | 5.37 | 5.95 | 3.93 | 3.33 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.91 | 1.55 | -0.59 | -0.03 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.97 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.89 | 0.85 | 1.55 | -0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.04 | 1.66 | -0.81 | -26.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD