IMC S.A. (IMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.16M | 91.57M | 17.07M | 14.80M | 67.08M |
| רווח נקי | 69.46M | 55.33M | -21.08M | -569.00K | 79.82M |
| פחת והפחתות | 20.09M | 18.28M | 16.77M | 19.53M | 24.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.61M | 36.35M | -19.82M | -34.99M | -17.10M |
| יתרת לקוחות | -1.80M | 1.94M | 4.15M | -8.10M | -204.00K |
| מלאי | -13.17M | 31.18M | -21.16M | -23.62M | -20.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 8.10M | 204.00K |
| הון חוזר אחר | -1.64M | 3.23M | -2.81M | -11.37M | 3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -769.00K | -18.38M | 41.20M | 22.93M | -20.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.04M | -22.50M | -16.56M | -4.47M | -6.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.81M | -23.60M | -17.13M | -4.97M | -6.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 770.00K | 1.10M | 571.00K | 506.00K | 661.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.31M | -37.41M | -8.65M | -8.01M | -50.32M |
| פירעון חוב | -5.39M | -22.32M | 7.32M | 5.82M | -459.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.70M | 0 | 0 | 0 | -31.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.21M | -15.09M | -15.97M | -13.86M | -18.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.49M | 44.63M | 16.20M | 24.86M | 28.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.00K | -3.23M | -522.00K | -6.28M | 240.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 857.00K | 28.43M | -8.67M | -3.97M | 10.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.63M | 16.20M | 24.86M | 28.83M | 17.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.49M | 44.63M | 16.20M | 24.86M | 28.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.35M | 67.97M | -63.00K | 9.82M | 60.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.16M | 91.57M | 17.07M | 14.80M | 67.08M |
| הוצאות הוניות | -11.81M | -23.60M | -17.13M | -4.97M | -6.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD