MediNice SA (ICE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 6.87 | 4.00 | 9.47 | 21.66 |
| יחס מהיר | 2.31 | 6.87 | 4.00 | 9.47 | 21.66 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 6.63 | 3.70 | 8.93 | 20.91 |
| יחס כושר פירעון | -1.54 | -1.40 | 6.76 | -1.11 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | -3.86 | -1.48 | -2.98 | -2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.18 | 0 | -20.88 | 0 | -13.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -503.00K | 5.34M | 4.25M | 6.62M | 17.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -14.21 | -153.31 | 166.78 | -76.24 | -18.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.96 | -161.36 | 716.04 | -93.21 | -83.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 1.43 | -0.23 | 2.08 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -13.83% | 33.33% | 54.88% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 20,002.13% | -2,227.11% | -1,977.64% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 20,124.47% | -2,100.89% | -1,884.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 19,805.32% | -2,568.44% | -2,032.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 19,974.47% | -2,254.22% | -2,002.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 19,987.77% | -2,254.22% | -2,002.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 19,987.77% | -2,254.22% | -2,002.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 99.79% | 100.07% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 99.41% | 100.85% | 87.77% | 98.52% |
| תשואה על הנכסים | -8.90% | -7.25% | 43.39% | -13.53% | -11.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.43% | -7.63% | 46.39% | -15.29% | -13.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.94% | -7.42% | 44.25% | -15.90% | -12.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.89% | -7.39% | 44.07% | -15.83% | -12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -150.70% | -62.58% | 351.94% | -28.26% | -17.36% |
| תשואת רווחים | -1.62% | -4.68% | 72.10% | -8.09% | -5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.27 | 0.39 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.53 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -937.72 | -686.02 | -312.22 | -884.11 | -1,693.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,360.98 | 945.76 | 121.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 937.72 | 686.02 | 1,673.20 | 1,829.87 | 1,815.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,360.98 | 945.76 | 121.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -0.66 | -0.55 | -0.54 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -1.38 | -0.55 | -1.55 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.72 | 0.00 | 1.01 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 2.09 | 1.00 | 2.88 | 2.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | -0.92 | -1,218.00 | -0.53 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -0.92 | -1,218.00 | -0.53 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.75 | -15.30 | -10.56 | -6.81 | -4.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -19.44 | -15.32 | -11.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | -8.12% | -7.02% | -15.83% | -7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.56 | -21.25 | 1.39 | -12.36 | -17.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 277.23 | 278.59 | 353.48 |
| מכפיל הון | 5.81 | 1.63 | 0.64 | 1.89 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.87 | -12.32 | -14.25 | -6.32 | -13.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.81 | -25.72 | -14.26 | -18.18 | -31.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.19 | -0.00 | 0 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.81 | 1.63 | 0.64 | 1.89 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | -72.53 | -20.82 | 1.15 | -11.18 | -14.31 |
| שווי חברה | 547.13M | 134.33M | 43.34M | 52.87M | 66.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -72.53 | -20.82 | 1.15 | -11.18 | -14.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 230.55 | 234.96 | 269.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.44 | -11.53 | -11.85 | -5.33 | -10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.58 | -24.06 | -11.86 | -15.34 | -23.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.73 | 0.76 | 2.13 | 3.78 |
| הון עצמי למניה | 9.08 | 10.43 | 12.12 | 5.19 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -0.80 | 5.62 | -0.79 | -0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.55 | 4.86 | 6.23 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.83 | -0.10 | 0.68 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-PLN