MediNice SA (ICE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -3.65M | -3.45M | -2.79M | -1.68M |
| רווח נקי | -6.74M | 37.58M | -5.07M | -4.93M | -2.85M |
| פחת והפחתות | 242.00K | 230.00K | 358.00K | 314.00K | 362.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -798.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 667.00K | 1.09M | 1.53M | 798.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.33M | -109.00K | 131.00K | 320.00K | 744.00K |
| יתרת לקוחות | 418.00K | -355.00K | -41.00K | 413.00K | 865.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -236.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.73M | 291.00K | 347.00K | 236.00K | -117.00K |
| הון חוזר אחר | -17.00K | -45.00K | -175.00K | -93.00K | -4.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 441.00K | -41.35M | 43.00K | -29.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.07M | -7.34M | -6.73M | -4.12M | -6.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.07M | -6.97M | -6.47M | -3.52M | -4.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -2.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -371.00K | -253.00K | -3.67M | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.13M | 9.80M | -691.00K | -3.85M | 28.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -200.00K | -350.00K | -78.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.03M | 9.60M | 1.10M | 8.00K | 25.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 101.00K | 195.00K | -1.59M | -3.51M | 4.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 9.12M | 10.32M | 21.19M | 31.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 481.00K | -1.20M | -10.87M | -10.76M | 20.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.12M | 10.32M | 21.19M | 31.94M | 11.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 9.12M | 10.32M | 21.19M | 31.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.65M | -3.66M | -9.92M | -6.30M | -6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -3.65M | -3.45M | -2.79M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | -6.07M | -3.00K | -6.47M | -3.52M | -4.35M |
הנתונים מוצגים ב-PLN