Huuuge, Inc. (HUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.50 | 6.38 | 6.69 | 5.66 | 6.99 |
| יחס מהיר | 8.50 | 6.38 | 6.69 | 5.66 | 6.99 |
| יחס מזומנים | 6.56 | 4.61 | 5.34 | 4.59 | 6.23 |
| יחס כושר פירעון | 3.45 | 3.73 | 2.44 | 2.11 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 4.27 | 2.45 | 2.49 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.50M | 116.51M | 146.97M | 147.27M | 203.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 25.01 | 455.46 | 278.15 | 235.60 | 132.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 116.19 | 495.05 | 263.60 | 275.07 | 117.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -0.99 | -1.54 | -1.46 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.97% | 73.44% | 72.49% | 70.87% | 69.59% |
| שיעור EBIT | 35.44% | 36.15% | 31.12% | 33.19% | 12.36% |
| שיעור EBITDA | 39.00% | 39.59% | 34.79% | 34.28% | 15.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.44% | 36.15% | 28.27% | 33.19% | 12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.04% | 37.36% | 31.01% | 34.84% | 12.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.27% | 31.03% | 26.06% | 28.99% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.27% | 31.03% | 26.06% | 28.99% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.20% | 83.05% | 84.02% | 83.21% | 81.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.32% | 103.36% | 109.70% | 104.99% | 101.16% |
| תשואה על הנכסים | 36.33% | 49.17% | 32.14% | 37.80% | 11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.39% | 57.61% | 37.82% | 46.41% | 13.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.27% | 66.64% | 40.11% | 51.05% | 15.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.55% | 53.75% | 32.97% | 41.62% | 12.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.51% | 51.38% | 33.84% | 39.76% | 11.78% |
| תשואת רווחים | 27.61% | 21.62% | 28.75% | 16.91% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.57 | 10.85 | 11.79 | 15.18 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 40.77 | 55.74 | 53.30 | 29.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.52 | 54.31 | 35.32 | 30.07 | 19.69 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.58 | 1.23 | 1.30 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.83 | 1.64 | 1.54 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.18 | 33.61 | 27.10 | 24.10 | 11.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.20 | 42.57 | 33.65 | 30.95 | 24.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 89.38 | 8.95 | 6.55 | 6.85 | 12.42 |
| מחזור תפעולי | 44.20 | 42.57 | 33.65 | 30.95 | 24.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 1.75 | 1.19 | 1.15 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 1.74 | 1.13 | 1.11 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 148.72 | 158.33 | 18.70 | 29.24 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 148.72 | 158.33 | 18.70 | 29.24 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.56 | 20.71 | 8.61 | 7.75 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.76% | 26.19% | 27.07% | 16.38% | 9.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.97 | 4.62 | 3.72 | 5.91 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.44 | 0.91 | 1.71 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.49 | 2.66 | 1.32 | 2.74 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 3.82 | 3.69 | 6.10 | 10.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 3.79 | 3.50 | 5.90 | 5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.16 | -1.43 | 0.03 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 2.66 | 1.32 | 2.74 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 2.64 | 1.07 | 3.55 | 3.80 |
| שווי חברה | 136.69M | 257.23M | 93.06M | 344.45M | 191.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 2.64 | 1.07 | 3.55 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.05 | 0.37 | 1.22 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 2.78 | 1.51 | 4.33 | 5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 2.76 | 1.43 | 4.18 | 2.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 2.37 | 2.98 | 2.33 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 2.49 | 3.17 | 2.48 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.33 | 4.63 | 4.60 | 3.97 | 3.96 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.44 | 1.20 | 1.15 | 0.40 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.06 | 0.84 | 0.83 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD