Huuuge, Inc. (HUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.14M | 65.01M | 82.42M | 70.96M | 29.77M |
| רווח נקי | 88.01M | 77.79M | 98.77M | 39.05M | -1.00M |
| פחת והפחתות | 8.47M | 9.20M | 9.06M | 11.08M | 8.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.38M | 3.49M | 2.86M | 3.08M | 11.76M |
| שינוי בהון החוזר | -245.54K | -10.56M | -13.17M | 2.35M | -21.29M |
| יתרת לקוחות | 435.70K | 2.40M | -7.66M | 1.93M | -38.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -759.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.36K | -12.95M | -5.50M | 417.00K | -21.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.48M | -14.90M | -15.09M | 15.40M | 41.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.88M | -633.00K | 4.12M | -32.56M | -15.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -1.20M | -532.00K | -33.90M | -15.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -522.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.26K | 562.00K | 4.66M | 1.35M | -13.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.34M | -74.42M | -155.02M | -21.85M | 96.61M |
| פירעון חוב | 0 | -4.02M | -4.20M | -3.90M | -3.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 148.37K | 286.00K | 470.00K | 2.54M | 154.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.59M | -70.46M | -150.99M | -20.09M | -43.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.90M | -236.00K | -307.00K | -400.00K | -54.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.59M | 141.84M | 152.11M | 222.25M | 204.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.32M | -224.00K | -1.66M | 1.28M | -167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.41M | -10.27M | -70.14M | 17.83M | 110.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.99M | 152.11M | 222.25M | 204.42M | 94.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.59M | 141.84M | 152.11M | 222.25M | 204.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.55M | 61.53M | 79.60M | 37.06M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.14M | 65.01M | 82.42M | 70.96M | 29.77M |
| הוצאות הוניות | -588.24K | -3.48M | -2.82M | -33.90M | -15.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD