Herkules SA (HRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.76 | 0.43 | 0.41 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.71 | 0.39 | 0.37 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.41 | 0.08 | -0.28 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 0.75 | 0.77 | 11.37 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.62M | -66.50M | -125.74M | -130.44M | -162.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.70 | 0.67 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.97 | 2.98 | 3.04 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 0.64 | 0.82 | -3.50 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -1.48 | -0.63 | 0.35 | 0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.33 | 0.89 | 0.37 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 1.10 | 1.97 | 2.01 | 3.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 2.03 | 2.54 | -1.23 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.77% | -1.91% | 83.72% | 82.36% | 80.11% |
| שיעור EBIT | -2.51% | -7.56% | 1.01% | -46.95% | 6.22% |
| שיעור EBITDA | 12.16% | 8.62% | 17.91% | -31.50% | 18.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.05% | -7.56% | -3.97% | 2.37% | 4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.31% | 27.78% | -5.27% | -55.49% | -3.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.85% | 28.89% | -4.66% | -56.50% | -4.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.85% | 28.89% | -4.66% | -54.68% | -4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.76% | 104.01% | 88.40% | 101.82% | 123.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -992.82% | -367.32% | 132.67% | -2,337.94% | -72.17% |
| תשואה על הנכסים | 15.18% | 13.04% | -1.94% | -26.13% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.47% | 25.64% | -5.79% | -79.32% | -4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.04% | -4.65% | -2.86% | 2.07% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.95% | -4.38% | -2.09% | 1.69% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.11% | 13.80% | -2.04% | -27.42% | -2.03% |
| תשואת רווחים | 59.01% | 67.63% | -18.54% | -229.67% | -26.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 3.58 | 3.65 | 3.72 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 8.58 | 1.28 | 1.64 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 18.74 | 34.37 | 4.94 | 5.21 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.99 | -2.68 | -1.56 | -2.74 | -9.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.26 | 69.91 | -112.27 | -54.28 | -26.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.44 | 101.82 | 99.95 | 98.15 | 98.96 |
| ימי מלאי | 19.48 | 10.62 | 73.94 | 70.09 | 89.83 |
| ימי אשראי מספקים | 60.66 | 42.52 | 286.17 | 222.53 | 215.05 |
| מחזור תפעולי | 101.91 | 112.44 | 173.89 | 168.24 | 188.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.84 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.66 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.82 | 0.58 | 0.79 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.55 | 5.59 | 8.67 | 4.82 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.55 | 5.59 | 8.67 | 4.82 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.48 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.62% | 14.32% | 29.11% | 72.80% | 54.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.69 | 1.48 | -5.31 | -0.44 | -3.79 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.43 | 0.25 | 0.25 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 6.98 | 3.43 | 1.37 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 5.73 | 2.01 | 1.09 | 1.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 6.99 | 3.95 | -2.01 | 3.62 |
| שווי חברה | 67.12M | 62.54M | 76.45M | 79.66M | 106.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 6.99 | 3.95 | -2.01 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.60 | 0.71 | 0.63 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 9.84 | 9.67 | 3.53 | 7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 8.08 | 5.65 | 2.80 | 5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.98 | 3.06 | 2.18 | 2.26 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 3.36 | 3.43 | 2.55 | 2.63 | 4.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.04 | 0.12 | 0.02 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 3.04 | 3.17 | 3.70 | 4.60 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.88 | -0.15 | -2.09 | -0.20 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 0.88 | 1.02 | 1.24 |
| נטל ריבית | -12.09 | -3.67 | -5.19 | 1.18 | -0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.26 | -2.69 | -0.41 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN