Herkules SA (HRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74M | 13.53M | 28.45M | 19.96M | -4.70M |
| רווח נקי | 30.00M | -5.04M | -68.85M | -23.36M | 1.92M |
| פחת והפחתות | 16.80M | 18.28M | 19.46M | 19.57M | 19.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.50M | 1.02M | 77.92M | 13.49M | -21.13M |
| יתרת לקוחות | 2.55M | 4.45M | 9.15M | -699.00K | -10.07M |
| מלאי | 477.00K | 698.00K | 2.73M | 390.00K | -5.22M |
| יתרת ספקים | -41.52M | -4.09M | 63.70M | 699.00K | -276.00K |
| הון חוזר אחר | -10.00K | -41.00K | 63.74M | 13.10M | -5.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -550.00K | -726.00K | 1.51M | 10.25M | -4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.75M | 4.97M | 6.44M | 3.75M | 1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -1.56M | -3.70M | -5.90M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 10.13M | 9.29M | 13.10M | 9.65M | 3.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.76M | 10.14M | 9.65M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.64M | -18.42M | -30.21M | -27.44M | -19.23M |
| פירעון חוב | -3.32M | -1.35M | -7.42M | 6.59M | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.32M | -17.07M | -22.79M | -34.03M | -17.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.16M | 11.21M | 4.93M | 6.85M | 10.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | -12.00K | -54.00K | 36.00K | -504.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95M | 72.00K | 6.21M | -3.69M | -23.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.21M | 11.14M | 6.41M | 10.54M | 33.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.16M | 11.21M | 4.93M | 6.85M | 10.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.35M | 7.91M | 22.55M | 14.06M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74M | 13.53M | 30.03M | 19.96M | -4.70M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -1.56M | -5.90M | -5.90M | -2.57M |
הנתונים מוצגים ב-PLN