Grupa Pracuj spolka akcyjna (GPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 0.72 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.74 | 0.80 | 0.72 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.33 | 0.49 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.88 | 0.73 | 0.85 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 57.64 | 7.28 | 13.72 | 3.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -295.91M | -246.28M | -289.86M | -391.38M | -489.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.30 | 0.57 | 0.82 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.01 | 2.42 | 2.83 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 14.99 | 4.43 | 4.87 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -87.06 | 21.73 | 14.75 | 10.13 | 13.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 2.49 | 3.90 | 4.76 | 5.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | 0.10 | 0.16 | 0.45 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.88% | 100.00% | 90.56% | 57.75% | 88.77% |
| שיעור EBIT | 38.94% | 40.15% | 37.06% | 35.83% | 39.28% |
| שיעור EBITDA | 44.21% | 45.13% | 41.69% | 40.58% | 43.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.01% | 38.13% | 38.57% | 38.90% | 41.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.85% | 38.40% | 34.45% | 31.99% | 37.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.90% | 29.42% | 26.53% | 25.54% | 27.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.42% | 29.94% | 27.12% | 25.91% | 27.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.97% | 76.61% | 77.01% | 79.85% | 73.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.97% | 100.72% | 89.31% | 82.23% | 89.98% |
| תשואה על הנכסים | 20.33% | 22.93% | 19.57% | 17.99% | 16.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.26% | 46.10% | 47.36% | 50.95% | 52.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.90% | 45.94% | 45.81% | 43.44% | 38.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.27% | 34.91% | 33.42% | 33.44% | 25.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.54% | 48.76% | 40.05% | 37.46% | 36.15% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 7.48% | 5.23% | 4.37% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 10.74 | 10.03 | 10.60 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 12.29 | 11.58 | 1.97 | 8.58 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 215.93 | 131.20 | 10.12 | 161.84 | 17.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.33 | 14.20 | 17.95 | 16.41 | 22.15 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.24 | -9.91 | -8.62 | -5.71 | -16.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.07 | 5.26 | -112.64 | -5.84 | -8.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.07 | 33.99 | 36.38 | 34.42 | 43.86 |
| ימי מלאי | 1.69 | 2.78 | 36.07 | 2.26 | 20.89 |
| ימי אשראי מספקים | 29.70 | 31.51 | 185.09 | 42.52 | 73.20 |
| מחזור תפעולי | 47.76 | 36.77 | 72.45 | 36.68 | 64.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.08 | 4.70 | 4.22 | 4.73 | 3.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 4.29 | 3.86 | 4.40 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 1.77 | 1.79 | 2.59 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.26 | 11.57 | 11.80 | 14.39 | 15.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.06 | 1.17 | 1.09 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 9.26% | 6.75% | 7.10% | 7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.29 | 13.38 | 19.13 | 22.87 | 16.76 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 3.93 | 5.07 | 5.84 | 4.59 |
| מכפיל הון | 8.17 | 6.16 | 9.05 | 11.65 | 8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 10.79 | 14.82 | 14.09 | 12.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 9.86 | 13.57 | 13.11 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | 0.85 | 1.85 | 2.87 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.17 | 6.16 | 9.05 | 11.65 | 8.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 8.81 | 12.33 | 14.85 | 11.71 |
| שווי חברה | 3.60B | 3.23B | 3.96B | 4.37B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 8.81 | 12.33 | 14.85 | 11.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 3.98 | 5.14 | 6.03 | 5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.18 | 10.92 | 15.02 | 14.53 | 13.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 9.97 | 13.75 | 13.52 | 12.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.42 | -0.49 | -1.50 | -2.51 | -3.61 |
| הון עצמי למניה | 6.72 | 7.51 | 6.32 | 5.32 | 4.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12.01 | 11.77 | 11.28 | 10.61 | 8.91 |
| רווח נקי למניה | 3.59 | 3.46 | 2.99 | 2.71 | 2.44 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.04 | 1.08 | 1.39 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN