דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupa Pracuj spolka akcyjna (GPP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת323.49M287.80M322.91M239.02M224.93M
רווח נקי311.52M265.27M231.72M227.25M319.55M
פחת והפחתות40.34M35.60M34.44M22.20M12.04M
מס הכנסה נדחה0000-132.57M
תגמול מבוסס מניות15.46M13.49M13.93M28.16M12.57M
שינוי בהון החוזר6.50M9.96M39.60M-3.97M12.39M
יתרת לקוחות3.38M-7.68M4.83M2.03M-25.64M
מלאי4.15M-5.29M2.02M7.58M-5.00K
יתרת ספקים-4.34M-832.00K3.09M-12.97M6.72M
הון חוזר אחר3.32M23.77M29.66M-603.00K31.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן-50.32M-36.52M3.23M-34.62M952.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.27M-39.31M-22.14M-517.65M-28.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.97M-24.40M-22.44M-15.81M-8.08M
רכישות, נטו-41.02M-7.80M446.00K-514.05M770.00K
רכישת השקעות-1.05M-8.10M-232.00K-58.44M-104.51M
מכירת השקעות / פירעון השקעות78.00K277.00K80.00K70.00M77.16M
פעילויות השקעה אחרות27.69M706.00K446.00K645.00K6.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-303.30M-217.94M-246.51M203.33M-146.81M
פירעון חוב-104.00M-48.90M-115.22M368.00M-29.18M
הנפקת מניות רגילות3.17M00804.00K6.31M
רכישה עצמית של מניות רגילות-13.10M000-7.80M
דיבידנדים ששולמו-154.79M-136.53M-102.40M-136.53M-103.68M
פעילויות מימון אחרות-34.58M-32.51M-28.89M-28.94M-12.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה171.15M194.29M163.76M109.54M184.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.07M-13.00K-32.00K1.00K-459.00K
שינוי נטו במזומנים-23.14M30.54M54.22M-75.30M49.61M
מזומנים בתחילת התקופה194.29M163.76M109.54M184.84M135.23M
מזומנים בסוף התקופה171.15M194.29M163.76M109.54M184.84M
תזרים מזומנים חופשי295.53M263.41M300.47M223.21M216.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת323.49M287.80M322.91M239.02M224.93M
הוצאות הוניות-27.97M-24.40M-22.44M-15.81M-8.08M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Grupa Pracuj spolka akcyjna - תזרים מזומנים