Gobarto SA (GOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.89 | 1.08 | 1.10 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.68 | 0.85 | 0.81 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.47 | 0.81 | 0.57 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.18M | -354.76M | -238.43M | -163.15M | -217.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.83 | 0.70 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.62 | 2.35 | 2.23 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.59 | -0.05 | 0.69 | 1.22 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.70 | -0.46 | 2.35 | 4.33 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.62 | 0.38 | 0.26 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.92 | 17.34 | 15.69 | 12.78 | 10.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | -37.10 | 2.61 | 1.52 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.15% | 8.21% | 9.84% | 10.95% | 10.30% |
| שיעור EBIT | 24.26% | -1.96% | 1.83% | 3.78% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 26.11% | -0.28% | 3.41% | 5.33% | 4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.93% | -0.34% | 1.82% | 3.79% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.93% | -0.93% | 1.05% | 3.03% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.91% | -0.95% | 0.93% | 2.83% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.91% | -0.95% | 0.93% | 2.83% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.06% | 101.88% | 88.37% | 93.32% | 91.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.68% | 275.90% | 57.74% | 79.90% | 70.23% |
| תשואה על הנכסים | -4.97% | -2.56% | 2.53% | 7.91% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.50% | -6.70% | 5.96% | 17.64% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.78% | -1.55% | 7.88% | 17.12% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.02% | -1.28% | 5.79% | 13.50% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.45% | -2.80% | 2.79% | 8.74% | 4.49% |
| תשואת רווחים | -12.88% | -6.56% | 4.46% | 13.03% | 21.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 12.36 | 11.70 | 11.64 | 9.92 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 8.81 | 9.81 | 10.81 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 17.55 | 28.51 | 28.01 | 22.35 | 19.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 5.27 | 5.80 | 6.61 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 2.61 | 2.69 | 2.72 | 2.80 | 2.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.35 | -343.92 | 84.34 | -677.46 | -43.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.18 | 0.91 | 7.00 | 13.93 | 4.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.72 | 29.52 | 31.19 | 31.35 | 36.81 |
| ימי מלאי | 20.80 | 12.80 | 13.03 | 16.33 | 18.71 |
| ימי אשראי מספקים | 62.70 | 41.42 | 37.22 | 33.75 | 51.23 |
| מחזור תפעולי | 54.52 | 42.32 | 44.22 | 47.69 | 55.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.72 | 3.07 | 4.34 | 2.36 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -2.04 | -1.31 | 0.72 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.80 | 5.10 | 4.79 | 1.64 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.66 | -0.30 | 0.30 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.60 | 0.91 | 1.44 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.60 | 0.91 | 1.44 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.39% | -10.18% | -4.68% | 2.68% | 14.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.76 | -15.27 | 22.40 | 7.68 | 4.68 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.02 | 1.34 | 1.35 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -258.72 | -9.82 | -21.38 | 37.30 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 6.52 | 6.46 | 11.31 | 3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.07 | -0.35 | 0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.02 | 1.34 | 1.35 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 1.00 | -89.16 | 8.73 | 5.59 | 3.67 |
| שווי חברה | 1.00B | 952.28M | 1.11B | 1.02B | 443.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.00 | -89.16 | 8.73 | 5.59 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -456.93 | -16.82 | -30.48 | 51.22 | 14.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 11.17 | 9.20 | 15.53 | 7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.04 | 15.12 | 16.39 | 15.55 | 12.91 |
| הון עצמי למניה | 18.67 | 19.57 | 20.95 | 19.72 | 16.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 137.75 | 137.73 | 134.16 | 123.03 | 95.00 |
| רווח נקי למניה | -2.63 | -1.31 | 1.25 | 3.48 | 1.61 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 0.88 | 0.93 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.08 | 0.48 | 0.58 | 0.80 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.39 | -2.34 | 3.47 | 0.68 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN