דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gobarto SA (GOB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת85.27M120.58M65.62M55.98M16.09M
רווח נקי-36.46M34.71M96.71M48.94M-28.06M
פחת והפחתות64.27M58.89M53.28M49.99M43.17M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר48.67M-4.89M-93.28M-46.17M7.24M
יתרת לקוחות9.74M-11.94M-14.83M-107.05M-14.42M
מלאי-6.63M869.00K-1.01M-43.59M-16.76M
יתרת ספקים50.95M8.69M-70.95M97.99M39.57M
הון חוזר אחר-5.39M6.18M-6.50M6.49M-1.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.79M31.87M8.91M3.22M-6.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-116.15M-121.70M-23.71M8.52M14.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-145.58M-133.13M-45.72M-24.72M-51.25M
רכישות, נטו29.77M24.08M23.73M29.62M68.00M
רכישת השקעות0-12.32M-6.90M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-340.00K-332.00K28.91M3.63M-1.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.28M29.33M-20.50M-61.71M-30.02M
פירעון חוב43.52M81.99M26.62M-42.55M-21.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-30.24M-52.66M-47.12M-19.16M-8.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה57.70M75.91M48.21M27.71M25.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-602.00K-509.00K-912.00K-639.00K-243.00K
שינוי נטו במזומנים-18.21M27.70M20.50M2.16M775.00K
מזומנים בתחילת התקופה75.91M48.21M27.71M25.56M24.78M
מזומנים בסוף התקופה57.70M75.91M48.21M27.71M25.56M
תזרים מזומנים חופשי-56.63M-36.41M19.90M31.25M-35.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת85.27M120.58M65.62M55.98M16.09M
הוצאות הוניות-141.89M-133.13M-45.72M-24.72M-51.25M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Gobarto SA - תזרים מזומנים