Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (GKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.01 | 0.81 | 0.95 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | -0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.30 | 0.37 | 0.62 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.71M | -333.81M | -383.81M | -307.23M | -295.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.92 | 2.59 | 3.59 | 2.07 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | 0.78 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.13 | 5.94 | 8.32 | 4.62 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.73 | 0.57 | 0.61 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | 3.67 | 2.00 | 3.39 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.80 | 1.81 | 1.15 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.17 | 6.37 | 5.73 | 6.00 | 5.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 3.45 | 3.97 | 3.58 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.02% | 19.39% | 18.97% | 19.48% | 17.65% |
| שיעור EBIT | 8.29% | 8.20% | 5.40% | 7.73% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 11.93% | 11.13% | 12.86% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.89% | 7.87% | 5.57% | 7.74% | 5.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.27% | 6.05% | 2.61% | 5.45% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.11% | 3.37% | -10.14% | 0.20% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 4.87% | 1.43% | 4.19% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.47% | 55.73% | -388.63% | 3.69% | 28.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.57% | 76.93% | 46.79% | 70.40% | 65.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.12% | 3.39% | -9.40% | 0.18% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.95% | 20.17% | -78.17% | 0.85% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.99% | 15.11% | 10.38% | 12.37% | 8.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | 9.46% | 4.30% | 7.19% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 3.41% | -9.43% | 0.19% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 13.65% | 10.67% | -63.87% | 0.86% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.24 | 4.83 | 6.15 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 5.48 | 5.41 | 6.29 | 6.89 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 4.11 | 4.13 | 3.52 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.76 | 2.44 | 2.10 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -93.42 | -24.44 | -15.98 | 222.42 | 35.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.82 | 108.19 | 96.50 | 105.02 | 129.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.18 | 85.99 | 75.57 | 59.34 | 52.74 |
| ימי מלאי | 103.47 | 88.83 | 88.41 | 103.72 | 129.73 |
| ימי אשראי מספקים | 52.83 | 66.62 | 67.48 | 58.05 | 52.97 |
| מחזור תפעולי | 182.65 | 174.81 | 163.97 | 163.06 | 182.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.54 | 0.64 | 1.23 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.23 | 0.43 | 0.87 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.44 | 0.67 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.44 | 2.40 | 2.93 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.77 | 3.04 | 3.49 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.32% | 5.28% | 23.21% | 32.17% | 31.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 9.43 | -1.56 | 115.62 | 16.68 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.89 | 1.22 | 0.98 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.15 | 18.96 | 4.31 | 3.11 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 8.25 | 2.89 | 2.22 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.00 | -1.44 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.89 | 1.22 | 0.98 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 6.10 | 5.40 | 5.38 | 5.76 |
| שווי חברה | 816.83M | 764.60M | 522.32M | 608.26M | 530.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 6.10 | 5.40 | 5.38 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.69 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.10 | 43.65 | 16.32 | 9.26 | 11.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85 | 19.00 | 10.95 | 6.60 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 2.74 | 2.26 | 3.19 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.34 | 1.50 | 2.77 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.45 | 0.23 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 14.45 | 14.01 | 11.60 | 11.70 | 11.80 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.47 | -1.18 | 0.02 | 0.12 |
| נטל מס | 0.65 | 0.56 | -3.89 | 0.04 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.74 | 0.48 | 0.70 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.67 | -0.65 | 5.86 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-PLN