Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (GKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.24M | 47.71M | 92.14M | 66.92M | 22.65M |
| רווח נקי | 60.12M | -73.40M | 15.72M | 31.95M | 17.08M |
| פחת והפחתות | 39.14M | 49.87M | 45.01M | 42.68M | 30.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.50M | 12.16M | 20.39M | -7.71M | -15.37M |
| יתרת לקוחות | -68.42M | -40.89M | -23.07M | -8.20M | -9.51M |
| מלאי | -25.08M | -4.37M | 92.75M | -58.72M | -59.18M |
| יתרת ספקים | 35.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.18M | 57.42M | -49.29M | 59.20M | 53.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.51M | 59.08M | 11.01M | 4.00K | -9.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.19M | -8.96M | -34.27M | -18.25M | -18.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.20M | -15.70M | -19.39M | -14.53M | -21.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.73M | -1.21M | 1.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 6.75M | -5.16M | -2.50M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.68M | -46.79M | -63.14M | -40.57M | 9.16M |
| פירעון חוב | 14.28M | 15.78M | 5.39M | 5.90M | 39.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.31M | -4.15M | -5.08M | -4.72M | -689.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -22.65M | -58.42M | -63.45M | -41.76M | -29.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.87M | 21.49M | 29.55M | 34.82M | 26.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.91M | -16.00K | -1.00K | 58.00K | -94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.28M | -8.05M | -5.27M | 8.16M | 13.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.49M | 29.55M | 34.82M | 26.66M | 13.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.87M | 21.49M | 29.55M | 34.82M | 26.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.52M | 32.01M | 65.72M | 48.15M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.24M | 47.71M | 92.14M | 66.92M | 22.65M |
| הוצאות הוניות | -22.73M | -15.70M | -26.42M | -18.77M | -23.87M |
הנתונים מוצגים ב-PLN