FERRO S.A. (FRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.77 | 1.72 | 1.85 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 0.89 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.24 | 0.39 | 0.65 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 0.44 | 0.96 | 1.33 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 151.06M | 159.48M | 147.70M | 150.03M | 131.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.61 | 1.68 | 1.70 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 0.69 | 0.85 | 0.72 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.13 | 8.09 | 11.47 | 5.88 | 7.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 7.66 | 6.71 | 9.17 | 10.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 1.04 | 0.74 | 0.82 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.99% | 38.78% | 21.88% | 37.74% | 34.30% |
| שיעור EBIT | 12.89% | 12.32% | 12.52% | 12.35% | 10.15% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 14.81% | 14.74% | 14.55% | 11.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.62% | 11.09% | 13.56% | 12.47% | 11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 10.94% | 11.34% | 10.31% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.56% | 9.07% | 9.22% | 8.35% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 9.11% | 9.26% | 8.39% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.06% | 82.91% | 81.31% | 80.95% | 83.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.27% | 98.64% | 83.62% | 82.70% | 74.59% |
| תשואה על הנכסים | 9.62% | 9.32% | 9.56% | 8.72% | 8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.93% | 14.98% | 16.10% | 14.86% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.05% | 17.06% | 21.49% | 19.28% | 19.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.61% | 11.10% | 14.31% | 12.59% | 13.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.31% | 12.96% | 12.99% | 11.84% | 12.05% |
| תשואת רווחים | 11.81% | 11.64% | 9.47% | 9.92% | 15.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 5.68 | 6.06 | 5.82 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 6.89 | 5.53 | 5.96 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 1.85 | 2.27 | 2.08 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.69 | 8.17 | 8.35 | 8.19 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 3.58 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.82 | 208.15 | 155.19 | 176.83 | 188.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.40 | 64.28 | 60.19 | 62.77 | 45.46 |
| ימי מלאי | 201.34 | 196.84 | 161.05 | 175.29 | 178.83 |
| ימי אשראי מספקים | 109.92 | 52.97 | 66.06 | 61.23 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 274.74 | 261.12 | 221.24 | 238.06 | 224.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.74 | 2.73 | 4.81 | 7.69 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.15 | 2.02 | 4.40 | 7.14 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.71 | 0.41 | 0.54 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.74 | 0.92 | 0.93 | 7.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.45 | 0.71 | 1.35 | 3.77 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.45 | 3.85 | 11.85 | 14.20 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0.38 | 0.77 | 0.92 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.28% | 7.29% | 12.26% | 22.47% | -6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 8.60 | 10.56 | 10.08 | 6.49 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.78 | 0.97 | 0.84 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.29 | 1.70 | 1.50 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.70 | 13.72 | 8.15 | 4.45 | -14.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 10.16 | 7.47 | 4.14 | -114.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | -1.62 | 1.39 | 3.88 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.29 | 1.70 | 1.50 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 6.30 | 7.34 | 6.60 | 5.62 |
| שווי חברה | 662.01M | 704.44M | 847.53M | 771.71M | 606.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 6.30 | 7.34 | 6.60 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.93 | 1.08 | 0.96 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.07 | 16.43 | 9.06 | 5.08 | -20.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 12.16 | 8.30 | 4.73 | -163.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.37 | 12.05 | 11.96 | 11.91 | 10.95 |
| הון עצמי למניה | 20.99 | 21.52 | 21.12 | 21.24 | 20.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 35.69 | 35.52 | 36.88 | 37.81 | 43.07 |
| רווח נקי למניה | 3.41 | 3.22 | 3.40 | 3.16 | 3.08 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 0.70 | 1.41 | 2.44 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN