FERRO S.A. (FRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92M | 102.15M | 163.27M | -3.71M | 58.48M |
| רווח נקי | 82.58M | 72.23M | 67.03M | 78.78M | 110.04M |
| פחת והפחתות | 18.83M | 17.39M | 17.71M | 15.11M | 12.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.96M | 7.53M | 57.84M | -88.52M | -67.89M |
| יתרת לקוחות | -5.33M | 9.74M | -23.86M | -7.80M | -2.28M |
| מלאי | 17.98M | -32.11M | 56.31M | -32.62M | -96.07M |
| יתרת ספקים | -41.15M | 28.30M | 27.09M | -45.55M | 27.83M |
| הון חוזר אחר | -469.00K | 1.60M | -1.71M | -2.54M | 2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.52M | 5.00M | 20.70M | -9.08M | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.54M | -8.26M | -15.25M | -25.70M | -73.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.05M | -8.62M | -11.50M | -25.25M | -13.27M |
| רכישות, נטו | 508.00K | 358.00K | -4.19M | -1.29M | -59.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 399.00K | 440.00K | 836.00K | 104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.39M | -134.90M | -94.34M | -27.07M | -35.14M |
| פירעון חוב | -224.00K | -60.50M | -46.41M | 21.98M | 18.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.70M | -67.13M | -31.86M | -32.08M | -46.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.46M | -7.27M | -16.07M | -16.98M | -6.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -85.98M | -47.18M | -6.14M | -57.95M | -1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.00K | -31.00K | -1.88M | 259.00K | 92.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.80M | -41.04M | 51.81M | -56.21M | -49.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -47.18M | -6.14M | -57.95M | -1.74M | 47.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | -85.98M | -47.18M | -6.14M | -57.95M | -1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.88M | 93.53M | 151.77M | -28.95M | 45.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92M | 102.15M | 163.27M | -3.71M | 58.48M |
| הוצאות הוניות | -15.05M | -8.62M | -11.50M | -25.25M | -13.27M |
הנתונים מוצגים ב-PLN