Pamapol S.A. (FHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.62 | 0.81 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.26 | 0.34 | 0.51 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.06 | 0.67 | 0.48 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -245.76M | -221.32M | -207.25M | -130.42M | -108.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 1.75 | 1.48 | 1.38 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.12 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.66 | 4.90 | 4.28 | 3.69 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.01 | 0.23 | 0.38 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -1.10 | 0.02 | 1.34 | 3.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 2.31 | 2.79 | 1.97 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 6.98 | 7.59 | 7.52 | 6.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.21 | 68.21 | 8.95 | 4.41 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.11% | 18.57% | 19.14% | 19.13% | 21.38% |
| שיעור EBIT | -2.51% | -3.05% | 0.05% | 2.48% | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 1.04% | 0.37% | 2.84% | 4.78% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.55% | -3.05% | 0.05% | 2.78% | 5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.37% | -5.78% | -1.66% | 0.73% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.63% | -6.09% | -0.60% | 1.08% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.49% | -5.90% | -0.85% | 0.98% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.00% | 105.43% | 36.39% | 148.12% | 81.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.28% | 189.29% | -3,194.70% | 26.21% | 65.36% |
| תשואה על הנכסים | -10.19% | -8.48% | -0.80% | 1.66% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.05% | -41.55% | -3.42% | 6.11% | 22.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.21% | -13.67% | 0.16% | 8.47% | 23.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.06% | -7.04% | 0.06% | 6.16% | 13.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.31% | -8.58% | -0.81% | 1.67% | 5.86% |
| תשואת רווחים | -56.22% | -61.17% | -7.73% | 10.32% | 26.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 9.24 | 7.94 | 12.07 | 12.07 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 3.39 | 3.12 | 4.89 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 7.95 | 4.58 | 3.96 | 4.59 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.58 | 2.62 | 3.66 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.39 | 1.32 | 1.54 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.64 | -7.23 | -31.30 | 62.75 | -119.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.38 | 11.59 | 21.24 | 35.08 | 37.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.49 | 39.51 | 45.96 | 30.23 | 30.23 |
| ימי מלאי | 45.94 | 79.67 | 92.20 | 79.54 | 76.27 |
| ימי אשראי מספקים | 87.06 | 107.59 | 116.93 | 74.69 | 68.69 |
| מחזור תפעולי | 89.43 | 119.18 | 138.16 | 109.77 | 106.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.29 | 2.42 | 1.53 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -0.19 | 0.53 | 0.25 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.48 | 1.89 | 1.28 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | -0.66 | 0.22 | 0.16 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 0.60 | 1.28 | 1.19 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 0.60 | 1.28 | 1.19 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.35 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.42% | -7.80% | 25.63% | 8.35% | -2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -1.64 | -12.94 | 9.69 | 3.83 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.68 | 0.44 | 0.59 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.05 | -12.82 | 3.90 | 11.98 | -35.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 8.41 | 0.85 | 1.94 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.09 | -0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.68 | 0.44 | 0.59 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 35.53 | 95.37 | 11.71 | 6.60 | 4.04 |
| שווי חברה | 322.39M | 309.00M | 301.63M | 312.78M | 313.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.53 | 95.37 | 11.71 | 6.60 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.29 | -45.00 | 16.58 | 36.19 | -87.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 29.54 | 3.63 | 5.87 | 7.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.05 | 3.79 | 4.44 | 4.88 | 4.12 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 3.59 | 4.68 | 5.03 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.49 | -0.35 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.01 | 24.50 | 26.45 | 28.55 | 32.10 |
| רווח נקי למניה | -1.26 | -1.49 | -0.16 | 0.31 | 0.96 |
| נטל מס | 1.04 | 1.05 | 0.36 | 1.48 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.54 | 1.89 | -31.95 | 0.29 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.19 | -15.15 | 4.98 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-PLN