דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pamapol S.A. (FHB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.46M83.12M53.29M42.24M5.14M
רווח נקי-53.83M-5.49M10.69M41.01M15.05M
פחת והפחתות30.21M25.29M22.81M20.54M17.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר34.34M54.54M6.58M-29.01M-9.91M
יתרת לקוחות16.80M753.00K5.96M-18.98M-22.20M
מלאי29.61M-10.45M8.39M-41.38M-30.73M
יתרת ספקים-9.58M60.88M-8.50M00
הון חוזר אחר-2.48M3.35M721.00K31.36M43.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן-265.00K8.78M13.20M9.70M-17.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.08M-65.74M-47.43M-48.80M-40.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.34M-64.92M-44.64M-45.81M-40.74M
רכישות, נטו5.26M-13.00K4.00K-2.00K1.78M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000106.00K63.00K
פעילויות השקעה אחרות0-806.00K-2.79M-3.10M-1.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון554.00K-41.44M8.75M14.95M13.01M
פירעון חוב-5.88M-22.74M36.23M39.75M25.91M
הנפקת מניות רגילות24.26M04.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.47M0000
דיבידנדים ששולמו0-2.00K000
פעילויות מימון אחרות-15.36M-18.70M-27.49M-24.80M-12.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.20M7.26M31.33M16.73M8.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000018.00M
שינוי נטו במזומנים-1.06M-24.07M14.60M8.39M-4.53M
מזומנים בתחילת התקופה7.26M31.33M16.73M8.34M12.86M
מזומנים בסוף התקופה6.20M7.26M31.33M16.73M8.34M
תזרים מזומנים חופשי-6.87M18.20M8.64M-3.56M-35.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.46M83.12M53.29M42.24M5.14M
הוצאות הוניות-17.33M-64.92M-44.64M-45.81M-40.74M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Pamapol S.A. - תזרים מזומנים