Fabrity Holding S.A. (FAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 4.23 | 3.51 | 4.62 | 2.66 |
| יחס מהיר | 3.36 | 4.23 | 3.51 | 4.62 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.63 | 1.30 | 2.35 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.63 | 0.57 | 1.12 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.07 | 0.93 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.02 | 0 | 370.76 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.79M | 24.00M | 24.92M | 35.68M | 28.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.37 | 1.88 | 1.50 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 10.58 | 22.10 | 31.01 | 28.47 | 160.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.02 | 16.45 | 21.84 | 12.14 | 27.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.61 | 1.58 | 1.25 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -1.81 | -1.71 | -1.25 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.93% | 26.20% | 9.55% | 18.73% | 18.05% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 6.28% | 6.96% | 24.69% | 51.05% |
| שיעור EBITDA | 11.03% | 9.47% | 9.24% | 26.23% | 60.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.62% | 6.28% | 8.86% | 9.31% | 9.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.16% | 6.81% | 6.58% | 23.92% | 50.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.98% | 5.70% | 9.68% | 18.84% | 45.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.36% | 5.77% | 11.13% | 19.53% | 45.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.59% | 83.68% | 146.97% | 78.74% | 90.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.03% | 108.46% | 74.31% | 256.91% | 538.24% |
| תשואה על הנכסים | 13.07% | 10.01% | 14.73% | 23.32% | 39.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | 13.73% | 27.65% | 35.05% | 71.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.11% | 13.93% | 17.65% | 14.27% | 12.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.87% | 11.63% | 16.81% | 11.42% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.98% | 10.83% | 16.39% | 24.04% | 40.63% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 5.94% | 11.11% | 14.62% | 36.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 3.28 | 3.52 | 3.05 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 10.56 | 12.02 | 9.74 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.89 | 43.16 | 31.26 | 40.73 | 12.11 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.76 | 1.52 | 1.24 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.45 | 2.21 | 1.94 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.00 | 76.57 | 73.38 | 82.38 | 81.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.03 | 111.12 | 103.74 | 119.84 | 119.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.03 | 34.55 | 30.37 | 37.46 | 38.27 |
| מחזור תפעולי | 140.03 | 111.12 | 103.74 | 119.84 | 119.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.10 | 3.12 | 4.74 | 2.09 | 2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.98 | 2.91 | 4.37 | 1.62 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.47 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.77 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.08 | 15.39 | 12.60 | 4.42 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 5.98 | 3.28 | 2.03 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.11% | 12.40% | 15.22% | 4.50% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.49 | 16.79 | 9.00 | 6.84 | 2.76 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.96 | 0.87 | 1.29 | 1.25 |
| מכפיל הון | 3.17 | 2.31 | 2.49 | 2.40 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.00 | 8.07 | 6.57 | 22.22 | 15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 7.54 | 6.05 | 17.19 | 9.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.30 | -0.23 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 2.31 | 2.49 | 2.40 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.55 | 8.31 | 7.72 | 3.66 | 1.81 |
| שווי חברה | 72.48M | 52.80M | 53.25M | 65.97M | 58.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.55 | 8.31 | 7.72 | 3.66 | 1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.79 | 0.71 | 0.96 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 6.62 | 5.38 | 16.56 | 13.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 6.19 | 4.95 | 12.81 | 8.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.87 | 9.40 | 12.51 | 16.36 | 14.83 |
| הון עצמי למניה | 8.47 | 10.17 | 11.54 | 15.02 | 13.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.15 | -0.69 | 0.18 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 24.75 | 24.51 | 32.97 | 27.94 | 21.73 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 1.40 | 3.19 | 5.26 | 9.86 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 1.47 | 0.79 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.08 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.20 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.23 | 2.19 | 0.40 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-PLN