Fabrity Holding S.A. (FAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53M | 10.75M | 5.15M | 6.92M | 8.45M |
| רווח נקי | 3.82M | 4.92M | 12.94M | 23.13M | 2.71M |
| פחת והפחתות | 2.14M | 2.02M | 2.25M | 4.79M | 6.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 710.00K | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | -425.00K | 377.00K | -2.40M | -2.72M | -4.76M |
| יתרת לקוחות | 1.61M | 1.58M | -3.68M | -5.12M | 6.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.03M | -926.00K | 2.34M | 2.08M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | -1.00M | -1.21M | -1.06M | 314.00K | -3.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | 3.44M | -7.64M | -5.67M | 18.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.00K | -1.94M | 13.77M | 28.12M | -2.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.00K | -853.00K | -1.17M | -2.72M | -3.09M |
| רכישות, נטו | 22.00K | -1.26M | 14.28M | 176.00K | 215.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00K | 0 | -1.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 583.00K | 0 | 24.41M | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 313.00K | -412.00K | 655.00K | 7.95M | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.42M | -18.84M | -11.61M | -25.93M | -4.94M |
| פירעון חוב | -29.00K | 28.00K | -13.00K | -2.30M | 1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.70M | 0 | -231.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.34M | -10.31M | -9.83M | -19.47M | -2.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -861.00K | -1.77M | -4.09M | -4.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.95M | 15.07M | 25.10M | 13.18M | 10.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | -10.03M | 7.31M | 3.05M | 494.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.07M | 25.10M | 17.79M | 10.13M | 9.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.95M | 15.07M | 25.10M | 13.18M | 10.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.97M | 9.90M | 3.98M | 4.20M | 5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53M | 10.75M | 5.15M | 6.92M | 8.45M |
| הוצאות הוניות | -554.00K | -853.00K | -1.17M | -2.72M | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-PLN