ENEFI Asset Management Plc (EST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.69 | 3.97 | 3.09 | 2.89 | 3.11 |
| יחס מהיר | 7.66 | 3.96 | 3.08 | 2.88 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 7.08 | 0.28 | 0.45 | 0.27 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | -2.44 | 0.86 | 0.98 | -0.19 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | 1.07 | 0.78 | -0.12 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -145.21 | 263.53 | 171.36 | -4.69 | -14.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 1.93B | 1.32B | 1.20B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -136.78 | -151.82 | 121.60 | -7.08 | -1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -239.62 | 0 | -75.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 2.33 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.64 | 0.60 | -0.46 | 1.62 | 16.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.32% | 18.69% | -17.87% | -38.08% | -7.74% |
| שיעור EBIT | -70.99% | -91.26% | 152.14% | -50.32% | -20.55% |
| שיעור EBITDA | -50.97% | -66.85% | 181.15% | -24.46% | -9.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.78% | -66.85% | -139.25% | -113.25% | -64.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -248.46% | 118.28% | 151.56% | -52.00% | -21.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -248.14% | 101.92% | 152.20% | -56.34% | -22.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -253.29% | 95.26% | 143.05% | -55.53% | -22.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.87% | 86.17% | 100.42% | 108.35% | 106.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 489.29% | -176.95% | -108.84% | 45.92% | 33.43% |
| תשואה על הנכסים | -36.18% | 11.07% | 13.77% | -6.48% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.61% | 13.12% | 16.63% | -8.09% | -5.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.05% | -8.64% | -15.13% | -15.97% | -16.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.05% | -6.95% | -14.27% | -15.89% | -16.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.36% | 11.13% | 13.86% | -6.53% | -4.87% |
| תשואת רווחים | -71.89% | 28.56% | 28.91% | -25.90% | -14.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 11.80 | 3.17 | 1.00 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 4.83 | 5.25 | 4.31 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 35.57 | 50.53 | 69.89 | 126.72 | 137.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.01 | -37.49 | 51.07 | 282.69 | 33.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.62 | 30.92 | 115.31 | 364.50 | 76.79 |
| ימי מלאי | 10.26 | 7.22 | 5.22 | 2.88 | 2.65 |
| ימי אשראי מספקים | 62.89 | 75.64 | 69.47 | 84.69 | 45.76 |
| מחזור תפעולי | 51.88 | 38.15 | 120.53 | 367.38 | 79.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -31.85 | 58.52 | 38.29 | -10.95 | -64.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.30 | 44.56 | 19.89 | -19.00 | -75.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.45 | 13.95 | 18.40 | 8.05 | 11.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.76 | 0.52 | 1.73 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.37 | 4.19 | 2.08 | -1.36 | -5.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.37 | 4.19 | 2.08 | -1.36 | -5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.21 | 263.53 | 171.36 | -4.69 | -14.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | 1.56 | 1.44 | -0.19 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.96% | 33.29% | 14.18% | -14.80% | -66.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | 3.40 | 3.46 | -3.86 | -6.81 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 3.57 | 5.26 | 2.18 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.71 | 3.00 | 7.05 | -6.76 | -1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | 2.29 | 3.66 | -11.72 | -1.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.17 | -0.01 | -0.16 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.51 | -4.74 | 2.45 | -7.28 | -0.31 |
| שווי חברה | -441.65M | 1.41B | 1.51B | 705.02M | 22.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.50 | -4.74 | 2.45 | -7.28 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.77 | 3.17 | 4.44 | 1.78 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 2.67 | 5.94 | -5.53 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 2.03 | 3.09 | -9.59 | -0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 316.67 | 288.68 | 243.34 | 414.16 | 281.21 |
| הון עצמי למניה | 319.74 | 291.40 | 243.85 | 411.09 | 279.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.19 | 0.06 | -0.07 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 53.77 | 37.51 | 26.65 | 59.01 | 72.56 |
| רווח נקי למניה | -133.41 | 38.23 | 40.56 | -33.25 | -16.61 |
| נטל מס | 1.00 | 0.86 | 1.00 | 1.08 | 1.07 |
| נטל ריבית | 3.50 | -1.30 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.86 | 0.99 | 0.61 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 1.53 | 0.95 | 0.36 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-HUF