ENEFI Asset Management Plc (EST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 691.51M | 490.09M | -73.51M | -692.54M | 253.95M |
| רווח נקי | 451.81M | 516.91M | -205.93M | -167.68M | -506.48M |
| פחת והפחתות | 108.25M | 98.94M | 102.39M | 89.53M | 113.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.55M | 164.28M | 264.83M | -531.22M | 114.67M |
| יתרת לקוחות | 27.13M | 218.47M | 216.28M | 144.81M | -232.24M |
| מלאי | -1.38M | -1.44M | 1.82M | 10.11M | 8.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -76.29M | -52.75M | 46.73M | -541.33M | 106.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.00M | -290.05M | -234.81M | -83.17M | 532.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -797.22M | -190.72M | -971.71M | 1.54B | 996.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.89M | -235.52M | -54.00M | -123.02M | -126.78M |
| רכישות, נטו | 0 | -272.00M | 0 | 0 | 166.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -632.33M | 316.81M | -917.71M | 1.66B | 956.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -186.44M | -29.80M | -42.22M | -1.23B |
| פירעון חוב | 0 | -12.98M | -29.80M | -42.22M | -52.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 557.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -76.63M | 0 | 0 | -931.48M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -653.96M | 0 | 0 | -248.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.45M | 285.14M | 172.20M | 1.25B | 443.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.00K | 32.00K | 15.00K | 13.00K | -315.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -105.69M | 112.94M | -1.08B | 804.23M | 17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.14M | 172.20M | 1.25B | 443.01M | 425.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.45M | 285.14M | 172.20M | 1.25B | 443.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 526.62M | 254.57M | -127.52M | -815.55M | 127.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 691.51M | 490.09M | -73.51M | -692.54M | 253.95M |
| הוצאות הוניות | -164.89M | -235.52M | -54.00M | -123.02M | -126.78M |
הנתונים מוצגים ב-HUF