ERBUD S.A. (ERB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.26 | 1.23 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.11 | 1.08 | 1.27 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.03 | 0.13 | 0.21 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.27 | 1.40 | 5.74 | -1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -147.86M | -24.64M | 24.71M | 198.05M | 222.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.87 | 0.90 | 0.64 | 0.45 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.47 | 0.39 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.19 | 4.61 | 4.17 | 3.67 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 1.25 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | 0.79 | 0.76 | 0.52 | 0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.84 | 0.52 | 0.29 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.81 | 35.04 | 28.54 | 23.32 | 28.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.96 | 1.43 | 0.20 | -0.19 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.12% | 8.08% | 7.38% | 6.47% | 5.76% |
| שיעור EBIT | 0.73% | 0.89% | 0.76% | 2.72% | 0.70% |
| שיעור EBITDA | 2.53% | 2.49% | 2.21% | 3.87% | 1.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.48% | 0.73% | 0.69% | 0.62% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.22% | -0.03% | 0.00% | 1.56% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.11% | -1.10% | -0.97% | 0.31% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.05% | -0.87% | -0.58% | 0.72% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 4,629.41% | 3,347.75% | -51,530.36% | 19.82% | -513.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.88% | -4.49% | 0.27% | 251.28% | -7.75% |
| תשואה על הנכסים | -16.85% | -1.80% | -1.42% | 0.51% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.99% | -8.29% | -5.93% | 1.86% | 1.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.40% | 2.68% | 2.37% | 2.21% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 2.32% | -628.36% | 0.96% | -13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.41% | -1.86% | -1.46% | 0.52% | 0.42% |
| תשואת רווחים | -108.23% | -10.63% | -7.11% | 1.95% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.53 | 3.36 | 3.46 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 10.16 | 7.96 | 8.84 | 7.06 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 15.26 | 17.43 | 16.02 | 21.66 | 22.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.98 | 8.88 | 8.56 | 13.83 | 19.69 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.64 | 1.47 | 1.64 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.51 | 11.67 | 8.52 | 7.21 | 7.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.68 | 78.62 | 90.29 | 70.64 | 74.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.69 | 103.51 | 108.78 | 105.50 | 102.49 |
| ימי מלאי | 23.93 | 20.94 | 22.79 | 16.85 | 16.10 |
| ימי אשראי מספקים | 35.94 | 45.83 | 41.29 | 51.71 | 44.54 |
| מחזור תפעולי | 136.62 | 124.45 | 131.57 | 122.35 | 118.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.16 | -3.13 | 12.76 | 19.18 | -11.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.61 | -5.14 | 4.86 | 17.27 | -15.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 2.01 | 7.90 | 1.91 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.64 | 0.38 | 0.90 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.55 | -0.74 | 1.26 | 6.88 | -2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.32 | -1.56 | 1.61 | 10.06 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.10 | 0.49 | 0.96 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.77% | -18.24% | 14.29% | 40.16% | -46.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -9.40 | -14.05 | 51.28 | 49.03 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.90 | 0.78 | 0.83 | 0.95 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -5.48 | 7.00 | 2.49 | -2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -9.00 | 2.66 | 2.24 | -3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.39 | 0.04 | 2.36 | -17.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 0.78 | 0.83 | 0.95 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 5.58 | 6.37 | 3.91 | 9.24 |
| שווי חברה | 586.58M | 452.56M | 418.49M | 489.30M | 555.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 5.58 | 6.37 | 3.91 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.63 | -7.38 | 7.22 | 2.37 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.37 | -12.10 | 2.75 | 2.14 | -4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.79 | 43.00 | 47.92 | 52.06 | 50.83 |
| הון עצמי למניה | 12.49 | 36.16 | 40.78 | 45.06 | 45.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.81 | -25.50 | 307.52 | 0.54 | 7.80 |
| הכנסות למניה | 253.79 | 273.18 | 249.78 | 271.12 | 321.09 |
| רווח נקי למניה | -25.65 | -3.00 | -2.42 | 0.84 | 0.69 |
| נטל מס | 46.29 | 33.48 | -515.30 | 0.20 | -5.13 |
| נטל ריבית | -0.30 | -0.04 | 0.00 | 0.57 | -0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.94 | 35.01 | 2,718.48 | 22.87 | 83.93 |
הנתונים מוצגים ב-PLN