ERBUD S.A. (ERB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.39M | 152.24M | 228.78M | -135.63M | -173.36M |
| רווח נקי | -1.07M | 56.00K | 10.00M | -1.62M | 85.40M |
| פחת והפחתות | 52.26M | 43.11M | 36.93M | 33.13M | 27.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34M |
| שינוי בהון החוזר | -63.36M | 161.75M | 185.29M | -143.02M | -258.35M |
| יתרת לקוחות | -29.89M | 26.68M | 142.49M | -91.44M | -253.36M |
| מלאי | 461.00K | -32.68M | -61.32M | -92.79M | -41.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 31.30M | -53.19M | 131.70M | 141.89M |
| הון חוזר אחר | -33.94M | 136.45M | 157.31M | -90.49M | -105.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.22M | -52.68M | 24.88M | -24.12M | -28.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.04M | -113.39M | -33.21M | -52.20M | -143.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.97M | -94.28M | -22.75M | -54.20M | -88.06M |
| רכישות, נטו | 25.23M | 25.33M | -13.86M | -30.59M | -46.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.59M | -46.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.59M | 46.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.78M | -44.44M | 3.40M | 32.59M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.71M | -1.69M | -124.74M | -11.42M | 387.70M |
| פירעון חוב | 38.53M | 60.16M | -70.06M | 62.68M | 76.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.98M | -70.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.69M | -26.70M | -10.49M | -500.00K | -3.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.55M | -35.15M | -44.19M | -42.62M | 384.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.72M | 300.27M | 263.12M | 163.96M | 363.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.06M | 37.15M | 99.16M | -199.25M | 70.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.77M | 263.12M | 163.96M | 363.21M | 292.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.72M | 300.27M | 263.12M | 163.96M | 363.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.36M | 57.96M | 206.04M | -189.83M | -261.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.39M | 152.24M | 257.11M | -135.63M | -173.36M |
| הוצאות הוניות | -23.97M | -94.28M | -22.75M | -54.20M | -88.06M |
הנתונים מוצגים ב-PLN