Energoaparatura SA (ENP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 1.50 | 3.12 | 2.10 | 2.99 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.06 | 2.62 | 1.94 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.49 | 0.41 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.21 | -0.24 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.27 | 30.78 | -6.99 | 10.74 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.17M | 21.82M | 18.26M | 16.71M | 16.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 2.70 | 1.42 | 1.80 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 8.19 | 3.55 | 6.42 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.27 | 15.55 | 6.19 | 13.41 | 9.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | -0.28 | -1.20 | -1.09 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.88% | 20.39% | 17.90% | 15.98% | 15.27% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 9.17% | 4.68% | 8.34% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 5.85% | 10.71% | 6.61% | 10.63% | 8.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.84% | 9.17% | 4.88% | 7.80% | 5.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 9.46% | 4.42% | 8.24% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 7.55% | 3.04% | 7.03% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 7.55% | 3.04% | 7.03% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.61% | 79.85% | 68.66% | 85.36% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.05% | 103.10% | 90.68% | 105.61% | 94.13% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 6.66% | 4.32% | 8.63% | 6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.90% | 17.97% | 6.13% | 15.50% | 10.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.47% | 21.13% | 9.61% | 16.54% | 12.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.85% | 16.69% | 6.45% | 13.73% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.47% | 6.66% | 4.32% | 8.67% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 8.01% | 3.53% | 8.29% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 2.03 | 2.40 | 4.45 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 12.75 | 1.75 | 8.64 | 3.21 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 7.56 | 2.60 | 8.39 | 15.51 | 16.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.09 | 15.66 | 12.58 | 12.99 | 14.42 |
| מחזור נכסים | 2.34 | 0.88 | 1.42 | 1.23 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 3.13 | 2.49 | 2.60 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.34 | 111.60 | 153.29 | -8.28 | 87.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.69 | 179.58 | 152.00 | 81.94 | 103.62 |
| ימי מלאי | 48.28 | 140.64 | 43.51 | 23.54 | 21.91 |
| ימי אשראי מספקים | 28.64 | 208.62 | 42.23 | 113.76 | 37.95 |
| מחזור תפעולי | 92.98 | 320.22 | 195.51 | 105.48 | 125.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | 0.49 | -0.11 | 0.22 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | 0.45 | -0.12 | 0.19 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.92 | 1.12 | 0.83 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | 12.28 | -8.60 | 1.19 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 12.28 | -8.60 | 5.82 | 21.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | 17.13 | -2.91 | 3.97 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.15 | -0.05 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.70% | 14.56% | -6.19% | 9.29% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 12.48 | 28.29 | 12.06 | 17.68 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.94 | 0.86 | 0.85 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.24 | 1.74 | 1.87 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.34 | 6.87 | -16.17 | 10.76 | 22.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.05 | 6.31 | -18.05 | 8.92 | 21.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.90 | 0.05 | -0.48 | 0.22 | -2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.24 | 1.74 | 1.87 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 8.53 | 11.82 | 6.88 | 8.87 |
| שווי חברה | 62.56M | 59.46M | 35.35M | 33.96M | 34.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 8.53 | 11.82 | 6.88 | 8.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.91 | 0.78 | 0.73 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.90 | 6.65 | -14.67 | 9.29 | 20.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.71 | 6.11 | -16.38 | 7.69 | 19.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.39 | 1.14 | 1.06 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.39 | 1.14 | 1.07 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5.64 | 3.31 | 2.30 | 2.36 | 2.41 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.11 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.69 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | 1.98 | -1.57 | 1.35 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-PLN