Energoaparatura SA (ENP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73M | -2.16M | 4.41M | 1.80M | 688.00K |
| רווח נקי | 4.92M | 1.38M | 3.26M | 2.19M | 2.41M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 871.00K | 1.06M | 1.06M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | -4.34M | 2.12M | -1.11M | -1.73M |
| יתרת לקוחות | -19.18M | -2.43M | 3.05M | -4.93M | -521.00K |
| מלאי | -15.48M | -1.97M | -94.00K | 2.47M | 613.00K |
| יתרת ספקים | 24.88M | -6.78M | 7.23M | 4.93M | 1.95M |
| הון חוזר אחר | 13.99M | 58.00K | -8.07M | 1.35M | -3.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.00K | -63.00K | -2.03M | -340.00K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.93M | 152.00K | -1.63M | 435.00K | 1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -792.00K | -251.00K | -758.00K | -82.00K | -175.00K |
| רכישות, נטו | 180.00K | 0 | 0 | 544.00K | 2.07M |
| רכישת השקעות | -9.43M | 0 | -996.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 295.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.00K | 108.00K | 120.00K | -27.00K | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -949.00K | -856.00K | -3.02M | -1.52M | -1.11M |
| פירעון חוב | -308.00K | -411.00K | -103.00K | -272.00K | -293.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.95M | -1.38M | -787.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -641.00K | -445.00K | 31.00K | 125.00K | -25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 3.65M | 6.51M | 6.75M | 6.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -2.86M | -244.00K | 713.00K | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65M | 6.51M | 6.75M | 6.04M | 4.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 3.65M | 6.51M | 6.75M | 6.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.94M | -2.41M | 3.66M | 1.72M | 513.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73M | -2.16M | 4.41M | 1.80M | 688.00K |
| הוצאות הוניות | -792.00K | -251.00K | -758.00K | -82.00K | -175.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN