Energoinstal SA (ENI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.23 | 0.35 | 0.75 | 0.65 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.14 | 0.34 | 0.74 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.36 | 0.17 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.08 | -0.05 | 0.03 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.23 | 0.35 | -0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -1.88 | 0.83 | -0.35 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.72M | -25.24M | -53.53M | -46.73M | -47.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.44 | 0.62 | 0.78 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.00 | 2.74 | 3.03 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -1.81 | -0.03 | 0.25 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -4.26 | -1.49 | 0.22 | -9.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.40 | 1.24 | 0.49 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.19 | 1.65 | 2.24 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.04 | -2.35 | -6.70 | 5.37 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.04% | 6.54% | 6.38% | 15.18% | -18.19% |
| שיעור EBIT | -6.87% | -19.00% | -9.89% | 1.00% | -35.52% |
| שיעור EBITDA | -1.51% | -13.05% | -4.01% | 5.47% | -26.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.96% | -19.00% | -8.62% | 0.76% | -35.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.75% | 3.63% | -14.41% | -2.52% | -40.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.73% | 1.34% | -11.62% | -2.13% | -38.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.73% | 1.34% | -11.62% | -2.13% | -38.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.05% | 36.76% | 80.67% | 84.66% | 95.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.09% | -19.13% | 167.05% | -329.76% | 113.84% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | 0.69% | -6.31% | -1.64% | -23.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.41% | 1.39% | -17.30% | -4.98% | -67.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.58% | -11.92% | -9.03% | 1.08% | -36.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.47% | -4.26% | -5.21% | 0.71% | -28.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.77% | 0.69% | -6.31% | -1.64% | -23.21% |
| תשואת רווחים | -17.23% | 1.41% | -38.37% | -3.45% | -247.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.82 | 6.45 | 2.50 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 16.55 | 6.31 | 2.13 | 2.49 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 93.47 | 31.79 | 99.36 | 173.36 | 116.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 1.28 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.77 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.40 | -2.81 | -2.40 | -6.45 | -7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.35 | 49.29 | -111.16 | 1.66 | 57.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.49 | 95.64 | 56.63 | 145.86 | 121.78 |
| ימי מלאי | 3.91 | 11.48 | 3.67 | 2.11 | 3.12 |
| ימי אשראי מספקים | 22.05 | 57.83 | 171.46 | 146.30 | 67.24 |
| מחזור תפעולי | 118.40 | 107.12 | 60.30 | 147.96 | 124.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.19 | 1.09 | -0.42 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.21 | 1.01 | -0.44 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.11 | 0.93 | 1.05 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.30 | -9.47 | 14.95 | -18.98 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.30 | -9.47 | 14.95 | -18.98 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.18 | 0.75 | -0.21 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.08 | 0.31 | -0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.94% | -8.82% | 96.55% | -11.72% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.77 | 71.01 | -2.63 | -29.01 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.95 | 0.30 | 0.62 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.99 | 0.45 | 1.44 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.96 | -11.34 | 1.04 | -8.53 | 33.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.86 | -12.53 | 0.97 | -8.98 | 16.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.65 | -0.01 | 0.32 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.99 | 0.45 | 1.44 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -65.30 | -9.62 | -14.25 | 16.68 | -1.66 |
| שווי חברה | 45.58M | 57.14M | 35.69M | 100.37M | 33.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -65.30 | -9.62 | -14.25 | 16.68 | -1.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.26 | 0.57 | 0.91 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.75 | -14.99 | 1.96 | -12.59 | 93.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.25 | -16.58 | 1.82 | -13.25 | 46.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.43 | 2.33 | 2.62 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 2.31 | 2.43 | 2.33 | 2.62 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.63 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.53 | 3.47 | 6.11 | 4.18 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | 0.03 | -0.40 | -0.13 | -1.61 |
| נטל מס | 1.10 | 0.37 | 0.81 | 0.85 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.42 | -0.19 | 1.46 | -2.52 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -5.67 | -2.18 | 3.23 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-PLN