דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Energoinstal SA (ENI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.45M19.56M-7.57M717.00K-13.25M
רווח נקי608.00K-8.99M-2.35M-30.27M-13.84M
פחת והפחתות2.71M3.67M4.92M6.61M4.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.73M22.18M-12.57M22.39M-3.44M
יתרת לקוחות-1.74M16.82M-7.90M625.00K-860.00K
מלאי-1.22M-50.00K222.00K-493.00K209.00K
יתרת ספקים6.85M-10.81M12.22M-625.00K13.04M
הון חוזר אחר-1.17M5.41M-17.11M22.26M-15.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.49M2.70M2.42M2.00M-449.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-228.00K-1.21M-58.00K-53.00K-762.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-364.00K-1.31M-399.00K-362.00K-854.00K
רכישות, נטו136.00K95.00K341.00K309.00K92.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות095.00K341.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-148.00K-13.33M4.10M1.15M9.08M
פירעון חוב283.00K-9.44M7.66M2.39M11.47M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-431.00K-3.89M-3.56M-1.24M-2.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.40M9.23M4.21M7.74M5.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-3.82M5.02M-3.53M1.82M-4.93M
מזומנים בתחילת התקופה9.23M4.21M7.74M5.92M10.85M
מזומנים בסוף התקופה5.40M9.23M4.21M7.74M5.92M
תזרים מזומנים חופשי-3.81M18.25M-7.97M355.00K-14.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.45M19.56M-7.57M717.00K-13.25M
הוצאות הוניות-364.00K-1.31M-399.00K-362.00K-854.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

Energoinstal SA - תזרים מזומנים