Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (ENE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.48 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.60 | 0.79 | 0.60 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 22.15 | 52.79 | 4.99 | 5.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -361.22M | -355.68M | -278.28M | -250.84M | -220.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.84 | 1.59 | 1.47 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.45 | 3.11 | 2.97 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 6.71 | 8.12 | 3.42 | 3.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 2.00 | 2.68 | 0.30 | -3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.39 | 12.44 | 10.09 | 8.69 | 7.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 3.02 | 2.26 | 2.21 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.18% | 9.32% | 7.95% | 4.20% | 2.20% |
| שיעור EBIT | 3.42% | 2.39% | 4.02% | 3.19% | -4.47% |
| שיעור EBITDA | 12.68% | 11.95% | 14.28% | 14.73% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 2.39% | 3.80% | 0.48% | -4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 1.91% | 2.60% | 1.59% | -5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.51% | 1.99% | 1.33% | -4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.51% | 1.99% | 1.28% | -4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 79.05% | 76.32% | 83.88% | 84.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.80% | 79.82% | 68.50% | 328.42% | 134.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 2.01% | 2.72% | 1.73% | -5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 6.94% | 8.46% | 5.13% | -15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 4.29% | 6.88% | 0.88% | -6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 3.03% | 4.72% | 0.65% | -4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.08% | 2.83% | 1.81% | -5.72% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.65% | 2.56% | 1.53% | -5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.08 | 15.40 | 17.66 | 19.32 | 18.30 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 10.04 | 11.19 | 10.64 | 13.19 |
| מחזור מלאי | 199.86 | 172.87 | 153.57 | 136.86 | 137.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.67 | 1.76 | 1.70 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.33 | 1.37 | 1.30 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.76 | -15.53 | -12.73 | -10.69 | -29.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.69 | -10.53 | -9.58 | -12.76 | -5.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.92 | 23.71 | 20.67 | 18.89 | 19.94 |
| ימי מלאי | 1.83 | 2.11 | 2.38 | 2.67 | 2.66 |
| ימי אשראי מספקים | 42.44 | 36.35 | 32.63 | 34.32 | 27.66 |
| מחזור תפעולי | 27.75 | 25.82 | 23.05 | 21.56 | 22.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.93 | 3.51 | 3.65 | 2.86 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.77 | 2.06 | 1.71 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.65 | 2.74 | 1.59 | 1.16 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.22 | 0.56 | 0.60 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.28 | 2.30 | 2.47 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.28 | 2.30 | 2.47 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.39% | 4.48% | 10.21% | 8.98% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.77 | 37.39 | 38.85 | 65.30 | -18.85 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.57 | 0.78 | 0.87 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.62 | 3.31 | 3.35 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.19 | 22.32 | 9.79 | 11.13 | -75.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 4.89 | 5.53 | 6.63 | 11.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.73 | -3.24 | 0.49 | -0.48 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.62 | 3.31 | 3.35 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.72 | 7.78 | 7.70 | 8.11 | 15.97 |
| שווי חברה | 900.38M | 794.27M | 808.97M | 739.04M | 638.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 7.78 | 7.70 | 8.11 | 15.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.93 | 1.10 | 1.19 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 113.79 | 36.44 | 13.87 | 15.31 | -108.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 7.99 | 7.83 | 9.12 | 15.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.07 | 5.84 | 5.36 | 4.92 | 4.66 |
| הון עצמי למניה | 6.83 | 6.57 | 6.11 | 5.67 | 5.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 32.53 | 30.21 | 26.01 | 21.87 | 17.50 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.46 | 0.52 | 0.29 | -0.83 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.80 | 0.65 | 0.50 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.26 | 7.71 | 5.39 | 9.85 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-PLN