Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (ENE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.39M | 103.26M | 81.02M | 40.05M | 67.17M |
| רווח נקי | 12.89M | 19.14M | 8.23M | -27.94M | 618.00K |
| פחת והפחתות | 81.63M | 75.46M | 71.38M | 62.12M | 57.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -177.00K | -237.00K | 5.30M | -6.95M | 5.08M |
| יתרת לקוחות | -7.73M | -2.91M | -6.91M | -5.42M | -3.30M |
| מלאי | -25.00K | -79.00K | -801.00K | -384.00K | 1.67M |
| יתרת ספקים | 10.84M | 4.83M | 19.23M | 455.00K | 4.88M |
| הון חוזר אחר | -3.27M | 2.75M | 18.69M | -1.60M | 6.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05M | 8.89M | -3.88M | 12.82M | 4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.43M | -33.47M | -29.65M | -48.25M | -38.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.60M | -44.92M | -32.76M | -45.95M | -38.63M |
| רכישות, נטו | 165.00K | 10.42M | 485.00K | 64.00K | 524.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00K | -325.00K | -2.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 670.00K | 0 | 60.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 372.00K | 3.44M | 98.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.57M | -58.63M | -40.78M | -43.11M | 27.87M |
| פירעון חוב | 11.92M | -6.83M | 8.00M | -3.29M | -12.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.49M | -51.80M | -48.78M | -39.82M | -38.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.67M | 37.27M | 34.05M | 23.45M | 74.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.61M | 11.15M | 10.60M | -51.32M | 56.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.27M | 26.12M | 23.45M | 74.77M | 17.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.67M | 37.27M | 34.05M | 23.45M | 74.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.80M | 58.34M | 48.26M | -5.90M | 28.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.39M | 103.26M | 81.02M | 40.05M | 67.17M |
| הוצאות הוניות | -77.60M | -44.92M | -32.76M | -45.95M | -38.63M |
הנתונים מוצגים ב-PLN