ELEKTROTIM S.A. (ELT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.80 | 2.08 | 1.59 | 1.49 |
| יחס מהיר | 2.30 | 1.78 | 2.00 | 1.57 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.08 | 0.46 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | -0.03 | 0.43 | -0.03 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 13.73 | -63.90 | 14.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.01M | 90.40M | 91.03M | 71.46M | 71.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.32 | 1.97 | 2.55 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 8.28 | 9.26 | 5.79 | 7.32 | 6.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.54 | 9.80 | 6.62 | 9.15 | 19.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.69 | 2.10 | 0.98 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | 0.00 | -0.47 | -0.67 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.27% | 11.89% | 15.37% | 13.92% | 13.35% |
| שיעור EBIT | 6.16% | 7.08% | 13.80% | 6.57% | 6.36% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 7.96% | 14.64% | 7.40% | 7.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.16% | 7.08% | 10.34% | 6.26% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 6.28% | 12.24% | 5.90% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 5.00% | 10.30% | 4.09% | 4.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 5.00% | 10.31% | 3.59% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.65% | 79.61% | 84.16% | 69.34% | 72.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 88.64% | 118.46% | 94.27% | 91.63% |
| תשואה על הנכסים | 10.92% | 9.05% | 20.51% | 8.33% | 8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.11% | 20.99% | 40.33% | 21.25% | 22.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.18% | 24.31% | 34.42% | 28.62% | 31.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.88% | 18.93% | 27.80% | 16.77% | 21.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.25% | 9.25% | 21.05% | 8.54% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 6.33% | 14.33% | 12.31% | 30.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 2.29 | 3.25 | 2.94 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 5.07 | 6.37 | 6.88 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 136.79 | 189.68 | 52.50 | 163.71 | 130.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.57 | 29.51 | 26.65 | 41.91 | 40.67 |
| מחזור נכסים | 2.48 | 1.81 | 1.99 | 2.04 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 4.93 | 5.19 | 6.56 | 7.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.07 | 89.64 | 61.92 | 73.10 | 54.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.74 | 159.73 | 112.23 | 123.95 | 107.09 |
| ימי מלאי | 2.67 | 1.92 | 6.95 | 2.23 | 2.80 |
| ימי אשראי מספקים | 46.34 | 72.01 | 57.27 | 53.08 | 55.80 |
| מחזור תפעולי | 94.41 | 161.65 | 119.19 | 126.18 | 109.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.18 | -0.38 | 4.59 | -0.39 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.02 | -0.54 | 4.31 | -0.57 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.44 | 0.94 | 1.47 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.46 | -0.14 | 1.75 | -0.23 | 22.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.79 | -2.29 | 36.22 | -2.15 | 22.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | -0.30 | 3.59 | -0.64 | 6.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.13% | -1.19% | 11.40% | -3.14% | 49.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.34 | 15.81 | 6.97 | 8.12 | 3.27 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.79 | 0.72 | 0.33 | 0.14 |
| מכפיל הון | 5.62 | 3.32 | 2.81 | 1.73 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.58 | -84.34 | 8.77 | -31.80 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | -121.15 | 8.24 | -46.61 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.34 | 0.05 | 4.47 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.62 | 3.32 | 2.81 | 1.73 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 16.31 | 9.92 | 4.45 | 3.82 | 0.57 |
| שווי חברה | 660.42M | 457.87M | 341.59M | 154.58M | 21.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.40 | 9.92 | 4.45 | 3.82 | 0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.79 | 0.65 | 0.28 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.33 | -84.37 | 7.94 | -27.06 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | -121.19 | 7.45 | -39.66 | 0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.49 | 13.18 | 12.78 | 9.68 | 9.27 |
| הון עצמי למניה | 12.15 | 13.82 | 13.43 | 10.55 | 9.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.39 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 56.69 | 58.07 | 52.57 | 54.79 | 50.65 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.90 | 5.42 | 2.24 | 2.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.41 | -0.13 | 0.85 | -0.17 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-PLN