ELEKTROTIM S.A. (ELT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78M | 45.82M | -3.90M | 37.51M | 1.82M |
| רווח נקי | 28.96M | 54.07M | 22.37M | 30.41M | 7.61M |
| פחת והפחתות | 5.12M | 4.40M | 4.45M | 4.93M | 5.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.05M | 1.18M | -23.39M | 12.87M | -10.24M |
| יתרת לקוחות | -94.45M | 21.96M | -29.20M | -72.54M | -8.11M |
| מלאי | 5.77M | -5.58M | 481.00K | -126.00K | 619.00K |
| יתרת ספקים | 46.02M | -11.84M | -15.67M | 75.59M | 726.00K |
| הון חוזר אחר | 3.62M | -3.37M | 21.00M | 9.95M | -3.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19M | -13.82M | -8.76M | -10.71M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86M | 146.00K | 1.40M | 5.48M | -200.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -1.27M | -1.82M | -1.67M | -1.08M |
| רכישות, נטו | 90.00K | 202.00K | 86.00K | 112.00K | 240.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | 1.21M | 3.13M | 7.03M | 246.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.37M | -30.58M | -19.64M | -4.98M | -6.20M |
| פירעון חוב | 0 | -61.00K | 61.00K | 30.00K | -1.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.96M | -24.96M | -14.98M | 0 | -270.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.42M | -5.56M | -4.73M | -5.01M | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 48.55M | 33.16M | 56.73M | 18.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.01M | 15.39M | -23.57M | 38.00M | -4.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.55M | 33.16M | 56.73M | 18.73M | 23.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 48.55M | 33.16M | 56.73M | 18.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.43M | 43.01M | -5.71M | 35.84M | 742.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78M | 45.82M | -5.33M | 37.51M | 1.82M |
| הוצאות הוניות | -1.65M | -1.27M | -1.82M | -1.67M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-PLN