EKO EXPORT S. A. (EEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.02 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.95M | -31.95M | -25.56M | -18.20M | -17.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.51 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.50 | -7.50 | -0.53 | -12.26 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -23.81% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | -20.62% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.28% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.05% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -47.62% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.88% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.00% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.47% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -26.83% | -26.83% | -103.84% | -8.46% | -22.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.58% | -31.45% | -94.65% | -10.75% | -31.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.03% | 18.03% | 553.82% | -4.77% | -13.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -120.92% | -120.92% | -517.47% | -3.46% | -9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.83% | -26.83% | -103.84% | -8.91% | -23.16% |
| תשואת רווחים | -29.19% | -29.19% | -122.67% | -19.07% | -39.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -16.63 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 0.74 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 1.17 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.56 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -202.81 | -202.81 | -154.20 | 95.68 | 125.46 |
| ימי אשראי לקוחות | -21.94 | -21.94 | 0 | 22.00 | 44.17 |
| ימי מלאי | 311.61 | 311.61 | 0 | 160.84 | 174.29 |
| ימי אשראי מספקים | 492.47 | 492.47 | 154.20 | 87.16 | 93.01 |
| מחזור תפעולי | 289.67 | 289.67 | 0 | 182.84 | 218.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 3.73% | 4.70% | 16.44% | -4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.40 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 1.63 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 1.08 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.83 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.83 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | -15.41 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 41.76M | 41.76M | 39.15M | 51.85M | 67.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.41 | -15.41 | -1.07 | -29.26 | -6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.18 | 1.14 | 1.36 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.26 | 52.26 | 42.42 | 10.47 | -38.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.26 | 52.26 | 42.42 | 10.47 | -43.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.48 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 1.51 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 1.00 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.48 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 1.11 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.56 | 2.56 | 1.05 | 0.86 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.10 | -0.02 | -0.96 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-PLN