EKO EXPORT S. A. (EEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.00K | 923.00K | 4.95M | -1.57M | -2.57M |
| רווח נקי | -8.02M | -43.30M | -5.15M | -16.50M | -406.00K |
| פחת והפחתות | 419.00K | 4.71M | 4.24M | 4.92M | 1.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.74M | 7.40M | 6.49M | 708.00K | -3.02M |
| יתרת לקוחות | 733.00K | 866.00K | 2.08M | 1.54M | -825.00K |
| מלאי | 74.00K | 5.48M | 819.00K | -248.00K | -4.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.33M | 4.40M | -995.00K | 2.35M |
| הון חוזר אחר | 4.93M | -277.00K | -813.00K | 413.00K | -266.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 32.12M | -622.00K | 9.30M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 57.00K | 0 | -200.00K | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -200.00K | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 57.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -799.00K | -1.05M | -4.94M | 1.65M | 4.45M |
| פירעון חוב | -784.00K | -769.00K | -4.18M | 2.52M | 551.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00K | -285.00K | -765.00K | -870.00K | 3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.00K | 9.00K | 83.00K | 74.00K | 196.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.00K | -74.00K | 9.00K | -122.00K | -46.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.00K | 83.00K | 74.00K | 196.00K | 242.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.00K | 9.00K | 83.00K | 74.00K | 196.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 799.00K | 923.00K | 4.95M | -1.77M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 799.00K | 923.00K | 4.95M | -1.57M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-PLN