Digitree Group S.A. (DTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 0.78 | 1.08 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.78 | 1.08 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.08 | -0.19 | -0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.95 | 3.00 | 0.95 | 0.86 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.95M | -6.63M | -471.87K | -306.61K | -429.70K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.22 | 0.26 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 2.66 | 2.17 | 2.00 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 3.71 | 1.04 | -1.46 | 0.11 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.11 | -0.06 | -5.36 | -0.32 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 1.43 | 1.67 | 1.20 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.94 | -0.05 | 0.33 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.78% | 2.58% | -5.97% | 3.01% | 99.60% |
| שיעור EBIT | 1.52% | -0.02% | -5.97% | -0.17% | 0.86% |
| שיעור EBITDA | 4.50% | 2.73% | -5.97% | 0.49% | 2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | -0.02% | -1.93% | -0.10% | 0.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.60% | 0.66% | -5.97% | -0.65% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 0.07% | -6.24% | -0.91% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 0.11% | -6.28% | -0.87% | 0.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.03% | 11.29% | 104.55% | 141.27% | 51.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.85% | -3,469.18% | 308.77% | 643.93% | 59.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 0.12% | -14.94% | -2.05% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 0.32% | -32.42% | -4.10% | 0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.26% | -0.07% | -8.94% | -0.40% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | -0.01% | -7.44% | -0.36% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 0.25% | -24.71% | -2.87% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 0.20% | -19.84% | -3.38% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 5.99 | 6.70 | 6.09 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 8.34 | 7.83 | 10.16 | 9.06 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.75 | 44.03 | 62.22 | 61.55 | 29.13 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 1.65 | 2.39 | 2.25 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.49 | -34.60 | 48.93 | 39.01 | 25.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.06 | 14.35 | 18.56 | 19.69 | -11,177.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.81 | 60.95 | 54.50 | 59.97 | 68.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.76 | 46.60 | 35.94 | 40.28 | 11,245.60 |
| מחזור תפעולי | 62.81 | 60.95 | 54.50 | 59.97 | 68.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.43 | 1.17 | 0.65 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.95 | 0.25 | -0.47 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.48 | 0.92 | 1.12 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.66 | 0.21 | -0.73 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 2.96 | 1.27 | 0.58 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 2.96 | 1.27 | 0.58 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.06 | 0.75 | 0.60 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.65% | 9.59% | 2.52% | -4.87% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.35 | 500.00 | -5.04 | -29.55 | 172.64 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.62 | 1.63 | 1.21 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.90 | 10.43 | 39.65 | -20.53 | 33.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 6.90 | 8.41 | 15.04 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -4.95 | -0.01 | 0.06 | -6.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.62 | 1.63 | 1.21 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 12.61 | -5.32 | 55.87 | 15.29 |
| שווי חברה | 21.17M | 22.90M | 24.71M | 24.27M | 32.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 12.61 | -5.32 | 55.87 | 15.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.43 | 9.70 | 40.02 | -20.65 | 32.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 6.42 | 8.49 | 15.13 | 11.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | -1.78 | 0.93 | 3.57 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 7.51 | 6.10 | 6.03 | 8.05 | 8.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.84 | -0.05 | -0.34 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 23.60 | 26.75 | 31.31 | 36.18 | 32.13 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.02 | -1.95 | -0.33 | 0.08 |
| נטל מס | 0.65 | 0.11 | 1.05 | 1.41 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.05 | -34.69 | 1.00 | 3.81 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.32 | 72.37 | -0.60 | -1.96 | 14.95 |
הנתונים מוצגים ב-PLN