Digitree Group S.A. (DTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56M | 2.91M | 1.60M | 2.93M | 3.22M |
| רווח נקי | 49.25K | -4.89M | -816.77K | 195.82K | 307.59K |
| פחת והפחתות | 1.83M | 3.81M | 3.37M | 2.93M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 75.12K | -168.50K | -489.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 58.60K | 0 | 21.16K |
| שינוי בהון החוזר | 812.99K | 483.28K | -1.52M | 1.23M | 286.38K |
| יתרת לקוחות | 362.67K | 3.50M | -639.05K | -2.45M | -1.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.03K |
| יתרת ספקים | 8.89M | -2.72M | -200.69K | 3.16M | 1.19M |
| הון חוזר אחר | -8.44M | -3.01M | -684.01K | 978.35K | -383.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 873.57K | 3.51M | 442.87K | -1.26M | -377.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -2.25M | -2.41M | -1.41M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -2.29M | -2.78M | -1.93M | -1.91M |
| רכישות, נטו | 127.53K | 0 | 0 | 446.74K | 90.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.26K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.46K | 40.98K | 369.76K | 71.32K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | 434.24K | -873.44K | -1.24M | -3.35M |
| פירעון חוב | -873.46K | 1.19M | -599.72K | -168.92K | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -242.68K | -759.05K | -273.71K | -1.07M | -1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 3.65M | 2.56M | 4.23M | 3.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 1.09M | -1.68M | 271.94K | -1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65M | 2.56M | 4.23M | 3.96M | 5.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 3.65M | 2.56M | 4.23M | 3.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.36M | 617.50K | -1.18M | 998.94K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56M | 2.91M | 1.60M | 2.93M | 3.22M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -2.29M | -2.78M | -1.93M | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-PLN