Global Cosmed SA (DMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.97 | — | 1.02 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.52 | — | 0.59 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.09 | — | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.22 | — | 0.23 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | — | 0.26 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.65 | — | 0.73 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.50M | -31.88M | — | -26.85M | -47.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | — | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | — | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | — | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | — | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.58 | — | 1.63 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.67 | — | 0.82 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.15 | 6.07 | — | 7.05 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.24 | — | 0.22 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.79 | — | 0.74 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.17 | — | 1.04 | 4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.29% | 34.42% | — | 38.75% | 31.60% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 5.89% | — | 0.00% | 0.30% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 8.75% | — | 9.93% | 3.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 5.89% | — | 7.43% | 0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 4.96% | — | 6.12% | -0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 3.91% | — | 5.00% | -0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 3.91% | — | 5.00% | -0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.59% | 78.81% | — | 81.69% | 108.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.93% | 84.16% | — | 82.31% | -143.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 4.62% | — | 5.81% | -0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.54% | 7.29% | — | 9.48% | -1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 9.95% | — | 12.52% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 6.66% | — | 8.80% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 6.53% | — | 8.58% | -0.90% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 8.86% | — | 8.03% | -1.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 9.54 | — | 0 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 5.42 | — | 4.57 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 5.75 | — | 5.33 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.94 | — | 3.34 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.18 | — | 1.16 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -122.15 | 291.12 | — | -40.71 | -25.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.33 | 34.28 | — | -11.39 | 20.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.59 | 38.24 | — | 0 | 39.10 |
| ימי מלאי | 65.04 | 63.43 | — | 68.51 | 72.18 |
| ימי אשראי מספקים | 69.30 | 67.39 | — | 79.89 | 90.67 |
| מחזור תפעולי | 110.63 | 101.67 | — | 68.51 | 111.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.40 | — | 0.36 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.10 | — | 0.25 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.30 | — | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.24 | — | 0.69 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.14 | — | 3.23 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.32 | — | 3.23 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | — | 0.52 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | — | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.84% | 3.79% | — | 7.79% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 11.26 | — | 12.46 | -78.63 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.44 | — | 0.62 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.82 | — | 1.18 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.28 | 26.37 | — | 12.84 | -236.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 6.43 | — | 8.86 | 30.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.26 | — | -0.01 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.82 | — | 1.18 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 6.20 | — | 7.31 | 18.41 |
| שווי חברה | 229.19M | 273.75M | — | 322.59M | 235.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 6.20 | — | 7.31 | 18.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.54 | — | 0.73 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.25 | 32.47 | — | 14.96 | -312.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 7.92 | — | 10.32 | 40.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.70 | — | 1.27 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 3.21 | 3.15 | — | 2.68 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | — | 0.18 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 5.79 | 5.88 | — | 5.09 | 4.54 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.23 | — | 0.25 | -0.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | — | 0.82 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | — | 0 | -1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.29 | — | 0 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 1.75 | — | 1.15 | -2.77 |
הנתונים מוצגים ב-PLN