Global Cosmed SA (DMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.56M | 45.70M | 31.25M | 5.80M | 26.10M |
| רווח נקי | 19.69M | 43.36M | 27.20M | -2.10M | 13.26M |
| פחת והפחתות | 14.44M | 12.56M | 11.96M | 11.34M | 10.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | -8.84M | -8.65M | -5.24M | 2.27M |
| יתרת לקוחות | -8.28M | 8.10M | -2.60M | -249.00K | -3.58M |
| מלאי | 670.00K | -7.03M | 2.55M | -11.69M | -9.81M |
| יתרת ספקים | 5.87M | 0 | 0 | 6.83M | 16.18M |
| הון חוזר אחר | -524.00K | -9.91M | -8.61M | -132.00K | -518.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.69M | -1.38M | 747.00K | 1.80M | -73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.83M | -26.19M | -12.90M | 602.00K | -17.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.13M | -26.56M | -9.69M | -6.55M | -17.74M |
| רכישות, נטו | 358.00K | 0 | 0 | 7.16M | 345.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.00K | 369.00K | -3.21M | 7.16M | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.47M | -13.40M | -13.45M | -8.35M | -15.50M |
| פירעון חוב | -5.09M | 6.97M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.72M | -3.34M | 0 | -31.00K | -1.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.29M | -7.84M | 0 | -2.61M | -5.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | -9.19M | -13.45M | -5.74M | -10.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.66M | 20.41M | 14.30M | 9.39M | 11.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.74M | 6.11M | 4.91M | -1.95M | -6.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.41M | 14.30M | 9.39M | 11.34M | 18.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.66M | 20.41M | 14.30M | 9.39M | 11.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.43M | 19.14M | 21.56M | -753.00K | 8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.56M | 45.70M | 31.25M | 5.80M | 26.10M |
| הוצאות הוניות | -26.13M | -26.56M | -9.69M | -6.55M | -17.74M |
הנתונים מוצגים ב-PLN