DRAGO entertainment S.A. (DGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 6.58 | 6.51 | 6.10 | 4.54 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.00 | 1.81 | 1.99 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.83 | 0.77 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.36 | 1.49 | 0.84 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.66 | 0.22 | -1.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -5.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.83M | 14.36M | 14.04M | 10.38M | 9.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 5.21 | 255.29 | 1,247.94 | 1,258.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.66 | 12.72 | 251.20 | 1,262.79 | 1,105.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.07 | -0.50 | -0.60 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.11% | 21.87% | 123.94% | 20.05% | 11.59% |
| שיעור EBIT | 24.61% | 21.49% | 23.42% | 18.86% | 13.93% |
| שיעור EBITDA | 24.98% | 22.53% | 24.68% | 21.74% | 15.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.75% | 21.49% | 22.24% | 18.86% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 6.29% | 23.33% | 14.83% | 13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.21% | 6.38% | 21.25% | 11.73% | 10.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 6.38% | 21.25% | 11.73% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.65% | 101.38% | 91.09% | 79.08% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.19% | 29.27% | 104.88% | 78.62% | 124.22% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 4.51% | 21.38% | 10.82% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.17% | 5.29% | 25.22% | 12.88% | 14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.77% | 17.82% | 26.34% | 20.64% | 15.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.11% | 17.44% | 23.99% | 16.32% | 11.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 4.51% | 21.45% | 10.93% | 11.63% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 3.81% | 17.49% | 2.24% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 5.38 | 12.58 | 6.94 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 8.40 | -3.49 | 6.98 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.68 | -0.34 | 1.14 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,619.39 | 1,400.08 | 396.22 | 101.18 | 89.47 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.71 | 1.01 | 0.92 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.87 | 1.40 | 1.22 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 750.64 | 565.13 | -935.94 | 319.07 | 137.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.26 | 67.87 | 29.02 | 52.61 | 83.21 |
| ימי מלאי | 739.58 | 540.70 | -1,069.68 | 318.78 | 116.69 |
| ימי אשראי מספקים | 83.20 | 43.45 | -104.72 | 52.31 | 61.92 |
| מחזור תפעולי | 833.84 | 608.58 | -1,040.66 | 371.39 | 199.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.20 | -1.58 | 0.52 | -2.68 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.21 | -1.63 | 0.46 | -3.09 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 0.89 | 1.15 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -100.71 | -37.18 | 8.96 | -6.48 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -100.71 | -37.18 | 8.96 | -6.48 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -5.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.14 | 0.03 | -0.24 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.09% | -8.42% | 2.39% | -5.33% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.63 | 26.08 | 5.72 | 44.68 | 37.88 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.67 | 1.21 | 5.24 | 4.07 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 5.75 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.29 | -11.88 | 41.83 | -18.75 | 92.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.46 | -12.20 | 37.16 | -21.65 | 61.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.33 | 0.04 | -58.53 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 5.75 | 5.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 7.49 | 4.42 | 23.50 | 23.12 |
| שווי חברה | 21.91M | 20.94M | 18.67M | 61.40M | 48.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 7.49 | 4.42 | 23.50 | 23.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.69 | 1.09 | 5.11 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.79 | -11.99 | 37.55 | -18.29 | 83.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95 | -12.31 | 33.36 | -21.11 | 55.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.35 | 13.91 | 13.23 | 9.96 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 15.35 | 13.92 | 13.28 | 10.08 | 8.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10.40 | 11.55 | 15.76 | 11.07 | 12.15 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 0.74 | 3.35 | 1.30 | 1.31 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 0.91 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.29 | 1.00 | 0.79 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -2.15 | 0.15 | -2.06 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-PLN