DRAGO entertainment S.A. (DGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | 559.53K | -2.91M | 872.51K | 3.17M |
| רווח נקי | 791.03K | 3.64M | 1.41M | 1.42M | 4.67M |
| פחת והפחתות | 129.74K | 216.84K | 345.54K | 263.32K | 141.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | -3.29M | -4.66M | -809.48K | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 66.28K | -16.66K | 651.14K | -1.45M | -1.51M |
| מלאי | -2.34M | -3.56M | -4.73M | -805.99K | -1.06M |
| יתרת ספקים | 211.44K | 18.82K | -621.73K | 1.29M | 999.31K |
| הון חוזר אחר | -563.38K | 286.00K | 38.00K | 1.43M | 939.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.74K | -62.48K | -448.93K | -292.65K | -259.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.74K | -62.48K | -448.93K | -292.65K | -259.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.45K | 62.30K | -227.93K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 62.30K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.45K | 0 | -227.93K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.01K | 2.12M | 1.56M | 5.15M | 4.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 559.36K | -3.59M | 579.86K | 2.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 1.56M | 5.15M | 4.57M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.01K | 2.12M | 1.56M | 5.15M | 4.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75M | 497.06K | -3.36M | 579.86K | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | 559.53K | -2.91M | 872.51K | 3.17M |
| הוצאות הוניות | -45.74K | -62.48K | -448.93K | -292.65K | -259.49K |
הנתונים מוצגים ב-PLN