DGA Spolka Akcyjna (DGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.35 | 2.26 | 2.73 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.35 | 2.26 | 2.73 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.57 | 1.23 | 0.73 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.38 | -0.26 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.12 | 0.49 | 0.04 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 12.69 | -1,061.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.40M | 17.32M | 10.70M | 14.52M | 13.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.90 | 1.78 | 1.63 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1,418.00 | 23.44 | 45.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,710.50 | -405.67 | 29.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.76 | 1.02 | 3.20 | -4.61 | -6.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,906.19% | -2,599.65% | -74.35% | 2.90% | 10.17% |
| שיעור EBIT | -464.60% | -3,032.75% | -161.70% | 13.97% | 9.30% |
| שיעור EBITDA | -435.40% | -3,007.39% | -157.31% | 14.91% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,466.81% | -3,032.75% | -147.20% | -12.41% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,036.73% | 3,073.24% | -161.79% | 13.94% | 5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,581.42% | 2,444.01% | -126.51% | 6.68% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,581.42% | 2,444.01% | -126.51% | 6.68% | 1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.65% | 79.53% | 78.19% | 47.92% | 29.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.60% | -101.34% | 109.91% | -112.33% | 160.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.43% | 17.57% | -11.89% | 2.35% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.71% | 33.33% | -21.18% | 3.82% | 0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.93% | -35.63% | -22.55% | -6.53% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.78% | -28.33% | -17.63% | -3.12% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.43% | 17.57% | -11.89% | 2.35% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 16.80% | 25.46% | -14.78% | 8.98% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.03 | 0.03 | 1.28 | 1.04 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 33.91 | 10.59 | 24.71 | 51.20 | 28.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.13 | 1.47 | 5.85 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.64 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 14,169.32 | 10,487.56 | 270.44 | 345.18 | 369.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 14,180.09 | 10,522.02 | 285.22 | 352.31 | 624.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.60 |
| ימי אשראי מספקים | 10.76 | 34.47 | 14.77 | 7.13 | 12.80 |
| מחזור תפעולי | 14,180.09 | 10,522.02 | 285.22 | 352.31 | 382.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.60 | -1.89 | 4.16 | 0.36 | -3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.23 | -2.61 | 4.15 | 0.35 | -3.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.73 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.38 | 1.00 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.15 | -2.60 | 14.96 | 0.88 | -6.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.16 | -2.60 | 469.60 | 24.53 | -84.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 12.69 | -114.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.67 | -6.73 | 2.02 | 0.04 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.38% | -9.71% | 23.56% | 4.84% | -52.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.95 | 3.93 | -6.76 | 11.14 | 53.53 |
| מכפיל מכירות | 94.16 | 95.98 | 8.56 | 0.74 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.31 | 1.43 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.50 | -10.29 | 4.24 | 20.67 | -1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07 | -14.26 | 4.24 | 19.83 | -1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.31 | 1.43 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -14.86 | -2.18 | -2.23 | 0.38 | 1.17 |
| שווי חברה | 14.63M | 18.58M | 8.17M | 559.86K | 1.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.86 | -2.18 | -2.23 | 0.38 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64.72 | 65.41 | 3.52 | 0.06 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -7.02 | 1.74 | 1.59 | -0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -9.72 | 1.74 | 1.52 | -0.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.95 | 20.55 | 12.28 | 16.90 | 10.88 |
| הון עצמי למניה | 20.95 | 20.55 | 12.28 | 16.90 | 15.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.52 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.28 | 2.06 | 9.68 | 8.82 |
| רווח נקי למניה | 3.53 | 6.85 | -2.60 | 0.65 | 0.13 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.48 | 0.30 |
| נטל ריבית | -4.38 | -1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.94 | 4.38 | 0.74 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.56 | -0.28 | -1.25 | 0.56 | -8.29 |
הנתונים מוצגים ב-PLN