DGA Spolka Akcyjna (DGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | 4.70M | 368.00K | -4.25M | 1.73M |
| רווח נקי | 6.94M | -3.76M | 655.00K | 512.00K | 4.72M |
| פחת והפחתות | 72.00K | 102.00K | 92.00K | 96.00K | 97.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 7.90M | 881.00K | -3.24M | 1.58M |
| יתרת לקוחות | -6.43M | 7.68M | 6.36M | -5.25M | -876.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.46M |
| יתרת ספקים | 5.27M | 218.00K | -5.48M | 1.76M | 2.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 218.00K | -5.48M | 2.01M | 2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.77M | 457.00K | -1.26M | -1.62M | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -883.00K | 589.00K | 253.00K | 3.33M | 589.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -736.00K | -10.00K | -15.00K | -50.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -390.00K | -166.00K | -873.00K | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.00K | 12.00K | 877.00K | 2.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 219.00K | 753.00K | 264.00K | 1.28M | 589.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -333.00K | -410.00K | -614.00K | -5.00K |
| פירעון חוב | 0 | -29.00K | -5.00K | -6.00K | -5.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -304.00K | -405.00K | -608.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 11.72M | 6.77M | 6.97M | 8.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.95M | 0 | 1.00K | 917.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -842.00K | 4.95M | 212.00K | -614.00K | 2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.52M | 6.77M | 6.55M | 7.59M | 6.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 11.72M | 6.77M | 6.97M | 8.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.65M | 4.69M | 353.00K | -4.30M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | 4.70M | 368.00K | -4.25M | 1.73M |
| הוצאות הוניות | -736.00K | -10.00K | -15.00K | -50.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN