Decora S.A. (DCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.40 | 3.04 | 2.42 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.21 | 1.57 | 1.32 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.66 | 0.73 | 0.52 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.98 | 1.00 | 1.32 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.52 | 6.64 | 6.53 | 9.49 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.87M | 98.16M | 88.10M | 42.14M | 25.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.44 | 1.41 | 1.55 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 6.42 | 6.04 | 7.38 | 5.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.35 | 45.36 | 35.61 | 19.86 | 46.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.15 | 6.79 | 7.85 | 9.13 | 12.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.31 | 0.37 | 0.57 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.31% | 41.95% | 42.33% | 36.71% | 32.57% |
| שיעור EBIT | 14.91% | 15.29% | 17.88% | 15.76% | 9.16% |
| שיעור EBITDA | 19.51% | 19.62% | 21.93% | 19.15% | 11.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.85% | 15.29% | 17.54% | 14.73% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.72% | 15.01% | 17.39% | 15.07% | 8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.64% | 12.13% | 13.78% | 11.72% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.64% | 12.13% | 13.78% | 11.72% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.11% | 80.80% | 79.23% | 77.79% | 83.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.08% | 98.19% | 99.16% | 102.32% | 88.81% |
| תשואה על הנכסים | 13.03% | 14.77% | 16.31% | 14.32% | 8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.17% | 21.21% | 22.98% | 22.20% | 15.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.74% | 23.33% | 24.53% | 22.04% | 17.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.40% | 18.18% | 18.84% | 16.58% | 11.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.81% | 15.78% | 17.53% | 15.45% | 9.27% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 10.18% | 11.85% | 11.75% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.65 | 6.99 | 6.96 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 6.63 | 7.29 | 6.00 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.93 | 3.01 | 3.82 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.79 | 2.63 | 2.61 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.19 | 4.26 | 4.23 | 5.54 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.88 | 124.28 | 123.30 | 87.07 | 105.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.09 | 54.89 | 52.25 | 52.47 | 59.43 |
| ימי מלאי | 144.51 | 124.43 | 121.11 | 95.45 | 116.02 |
| ימי אשראי מספקים | 79.72 | 55.05 | 50.05 | 60.84 | 70.16 |
| מחזור תפעולי | 214.60 | 179.33 | 173.35 | 147.92 | 175.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.11 | 10.10 | 7.25 | 10.71 | 3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.49 | 6.76 | 4.93 | 6.52 | -5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.62 | 3.34 | 2.32 | 4.20 | 9.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.61 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.38 | 1.36 | 1.73 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 3.02 | 3.13 | 2.55 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.53 | 0.96 | 1.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.17% | 9.08% | 7.61% | 12.07% | -15.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 9.82 | 8.44 | 8.51 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.19 | 1.16 | 1.00 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.08 | 1.94 | 1.89 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.35 | 11.01 | 13.13 | 8.28 | -6.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73 | 7.37 | 8.94 | 5.04 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | -7.54 | 0.40 | 0.13 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.08 | 1.94 | 1.89 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 6.38 | 5.67 | 5.78 | 6.84 |
| שווי חברה | 939.07M | 824.67M | 731.62M | 631.94M | 434.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 6.38 | 5.67 | 5.78 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.25 | 1.24 | 1.11 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.85 | 11.57 | 14.06 | 9.19 | -8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 7.74 | 9.57 | 5.59 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.16 | 32.47 | 30.15 | 25.35 | 21.60 |
| הון עצמי למניה | 35.47 | 35.72 | 33.42 | 28.59 | 24.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 65.63 | 62.45 | 55.75 | 54.13 | 51.76 |
| רווח נקי למניה | 7.64 | 7.58 | 7.68 | 6.35 | 3.85 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.33 | 0.94 | 1.69 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-PLN