Decora S.A. (DCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.49M | 76.48M | 113.01M | 41.53M | 43.19M |
| רווח נקי | 79.90M | 81.02M | 66.94M | 48.84M | 81.80M |
| פחת והפחתות | 28.53M | 23.78M | 19.05M | 13.37M | 13.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.02M | -30.26M | 16.23M | -13.72M | -38.90M |
| יתרת לקוחות | -16.01M | -2.49M | 15.94M | -3.46M | -14.35M |
| מלאי | -17.89M | -18.02M | 22.43M | -1.80M | -59.62M |
| יתרת ספקים | 9.12M | -11.84M | -19.21M | -10.53M | 41.67M |
| הון חוזר אחר | 22.77M | 2.10M | -2.93M | 2.07M | -6.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.00K | 1.93M | 10.79M | -6.97M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.00M | -23.82M | -43.70M | -94.74M | -45.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.22M | -24.44M | -44.25M | -94.96M | -45.46M |
| רכישות, נטו | 216.00K | 324.00K | 1.05M | 222.00K | 205.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -204.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 500.00K | 547.00K | 222.00K | 205.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.65M | -50.51M | -60.60M | 75.28M | 17.00K |
| פירעון חוב | -12.31M | -14.10M | -34.08M | 99.75M | 24.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00M | 0 | -5.44M | -118.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.17M | -31.64M | -21.09M | -21.09M | -21.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18M | -4.77M | 21.00K | -3.25M | -3.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.45M | 31.73M | 29.70M | 28.46M | 6.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -115.00K | -110.00K | -3.56M | -43.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.27M | 2.03M | 1.24M | 22.02M | -2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.73M | 29.70M | 28.46M | 6.44M | 8.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.45M | 31.73M | 29.70M | 28.46M | 6.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.28M | 52.03M | 68.76M | -53.44M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.49M | 76.48M | 113.01M | 41.53M | 43.19M |
| הוצאות הוניות | -35.22M | -24.44M | -44.25M | -94.96M | -45.46M |
הנתונים מוצגים ב-PLN