DB Energy SA (DBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 2.84 | 3.17 | 2.53 | 3.03 |
| יחס מהיר | 3.71 | 2.82 | 3.13 | 2.20 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.36 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.18 | -0.31 | 0.03 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.39 | -0.80 | 0.19 | -11.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.77M | 17.42M | 16.83M | 23.19M | 10.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.08 | 1.13 | 0.96 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.67 | 2.77 | 3.05 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.32 | -0.34 | 0.69 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.88 | -3.18 | 1.98 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.61 | 0.61 | 0.35 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.64 | 8.45 | 8.81 | 9.70 | 11.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.10 | 6.06 | -5.92 | 2.69 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.63% | 69.98% | -12.76% | 84.36% | 89.92% |
| שיעור EBIT | 2.91% | 7.74% | -14.44% | 10.96% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 11.35% | 14.30% | -10.09% | 12.36% | 15.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.27% | 5.37% | -13.13% | 8.48% | 14.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 1.65% | -18.57% | 6.68% | 12.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | -0.03% | -15.52% | 5.40% | 10.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | -0.03% | -15.52% | 5.40% | 10.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.98% | -2.07% | 83.56% | 80.90% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 696.57% | 30.70% | 141.42% | 78.72% | 89.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | -0.02% | -9.88% | 3.01% | 9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.11% | -0.04% | -27.39% | 9.20% | 40.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.58% | 3.43% | -11.56% | 7.36% | 19.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | -0.06% | -8.35% | 5.34% | 14.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | -0.02% | -10.96% | 3.26% | -0.12% |
| תשואת רווחים | 4.36% | -0.02% | -15.48% | 3.54% | 10.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.42 | 0.53 | 0.79 | 0.88 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 3.52 | 15.22 | 0.85 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 17.70 | 22.65 | 75.31 | 0.74 | 0.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.33 | 23.69 | 29.77 | 33.10 | 474.58 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.44 | 0.64 | 0.56 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.74 | 0.93 | 1.06 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 840.84 | 601.46 | 444.71 | 481.00 | 514.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 877.06 | 689.06 | 463.85 | 413.63 | 238.25 |
| ימי מלאי | 20.63 | 16.12 | 4.85 | 495.46 | 987.27 |
| ימי אשראי מספקים | 56.85 | 103.71 | 23.98 | 428.09 | 711.45 |
| מחזור תפעולי | 897.68 | 705.17 | 468.70 | 909.09 | 1,225.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 1.11 | -1.74 | 0.35 | -6.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | 0.81 | -2.01 | 0.14 | -6.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 14.98 | 0.72 | 1.16 | 0.41 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | 3.63 | -6.30 | 1.69 | -45.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | 3.63 | -6.30 | 1.69 | -45.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.14 | -0.21 | 0.04 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.13 | -0.13 | 0.02 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.09% | 6.45% | -15.49% | 0.59% | -27.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.01 | -4,166.67 | -6.46 | 28.26 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.45 | 1.00 | 1.53 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.70 | 1.77 | 2.60 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.00 | 15.51 | -6.46 | 169.20 | -3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.73 | 11.23 | -7.48 | 68.83 | -3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 41.73 | 0.02 | -0.42 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.70 | 1.77 | 2.60 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 18.76 | 16.17 | -15.86 | 15.03 | 8.35 |
| שווי חברה | 47.66M | 69.51M | 72.13M | 102.92M | 104.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.76 | 16.17 | -15.86 | 15.03 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.31 | 1.60 | 1.86 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.36 | 24.80 | -10.30 | 206.12 | -4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -319.88 | 17.97 | -11.94 | 83.84 | -5.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.69 | 5.43 | 5.33 | 7.21 | -2,190.26 |
| הון עצמי למניה | 7.70 | 7.35 | 7.35 | 9.35 | 6.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 1.02 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.44 | 8.65 | 12.96 | 15.92 | 25.92 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | -0.00 | -2.01 | 0.86 | 2.69 |
| נטל מס | 0.54 | -0.02 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 3.04 | 0.21 | 1.29 | 0.61 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 7.80 | 0.86 | 0.33 | -2.03 |
הנתונים מוצגים ב-PLN