DB Energy SA (DBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87M | -6.04M | 1.23M | -20.81M | 775.46K |
| רווח נקי | 495.95K | -7.00M | 3.70M | 10.24M | 2.10M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 1.96M | 779.80K | 757.16K | 659.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.37K | -498.02K | -3.49M | -32.68M | -1.41M |
| יתרת לקוחות | 1.75M | 3.59M | 653.31K | -44.62M | -1.46M |
| מלאי | 276.41K | 11.08M | -2.33M | -8.12M | -511.71K |
| יתרת ספקים | -1.26M | -6.19M | 3.17M | 7.63M | -396.76K |
| הון חוזר אחר | -1.89M | -8.97M | -4.99M | 12.43M | 959.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | -2.62M | 238.83K | 872.09K | -574.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -936.11K | -695.41K | -553.56K | -376.95K | -38.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -959.13K | -728.22K | -455.95K | -38.59K |
| רכישות, נטו | 129.53K | 0 | 174.66K | 79.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 263.72K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.26M | -2.27M | 4.59M | 19.17M | 6.63M |
| פירעון חוב | -789.09K | -1.34M | -2.35M | 19.22M | 7.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -922.76K | -2.33M | -46.41K | -597.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 1.82M | 12.94M | 7.67M | 9.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -328.07K | -11.11M | 5.27M | -2.02M | 7.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82M | 12.94M | 7.67M | 9.69M | 2.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 1.82M | 12.94M | 7.67M | 9.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | -7.00M | 499.34K | -21.27M | 736.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87M | -8.15M | 1.23M | -20.81M | 775.46K |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -959.13K | -728.22K | -455.95K | -38.59K |
הנתונים מוצגים ב-PLN