Firma Oponiarska Debica S.A. (DBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.65 | 1.54 | 1.75 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.44 | 1.39 | 1.60 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.42 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 340.60M | 402.11M | 352.12M | 577.16M | 371.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 70.90 | 64.50 | 60.11 | 105.68 | 21.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.41 | 36.81 | 19.95 | 88.30 | 15.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 1.05 | 0.91 | 1.10 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.13 | -0.13 | -0.37 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.67% | 5.51% | 1.47% | 11.55% | 3.25% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 5.49% | 4.01% | 11.91% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 9.04% | 9.46% | 7.78% | 15.17% | 5.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 4.78% | 2.31% | 10.77% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 5.36% | 3.90% | 11.79% | 2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 4.29% | 3.09% | 9.50% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 4.29% | 3.09% | 9.50% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.72% | 79.98% | 79.20% | 80.62% | 79.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.90% | 112.08% | 168.49% | 109.47% | 116.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 5.39% | 3.35% | 11.70% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 8.72% | 5.69% | 19.86% | 6.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.47% | 9.06% | 3.95% | 21.06% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 7.23% | 3.12% | 16.93% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 5.40% | 3.36% | 11.74% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 8.23% | 11.07% | 7.06% | 28.61% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 6.01 | 5.77 | 5.34 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 4.23 | 3.44 | 3.63 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 14.88 | 16.75 | 19.05 | 20.12 | 24.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.90 | 2.55 | 3.81 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.26 | 1.09 | 1.23 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 6.04 | 4.44 | 5.32 | 7.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.05 | -3.75 | -23.59 | -13.90 | 51.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.59 | 60.74 | 63.26 | 68.42 | 131.78 |
| ימי מלאי | 24.53 | 21.79 | 19.16 | 18.14 | 15.10 |
| ימי אשראי מספקים | 135.17 | 86.29 | 106.01 | 100.45 | 95.61 |
| מחזור תפעולי | 103.12 | 82.54 | 82.42 | 86.55 | 146.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.77 | 8.26 | 15.92 | 27.29 | 13.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.00 | -2.39 | -23.07 | -1.50 | -13.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.22 | 10.66 | 38.98 | 28.79 | 27.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.29 | -1.45 | -0.06 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.55 | 0.32 | 0.83 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 0.78 | 0.41 | 0.95 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.80 | 10.64 | 22.82 | 32.83 | 22.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.24% | -2.93% | -28.91% | -2.09% | -25.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 9.03 | 14.17 | 3.50 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.33 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | -34.16 | -3.46 | -47.95 | -3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 9.90 | 5.01 | 2.64 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.89 | 0.15 | -0.19 | 0.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 3.97 | 5.49 | 1.82 | 3.59 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.09B | 1.08B | 825.60M | 694.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 3.97 | 5.49 | 1.82 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.28 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.93 | -33.08 | -3.38 | -39.83 | -3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 9.59 | 4.90 | 2.19 | 3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.25 | 103.56 | 98.61 | 103.06 | 86.55 |
| הון עצמי למניה | 101.24 | 103.87 | 99.04 | 103.70 | 87.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 200.12 | 211.18 | 182.48 | 216.79 | 237.49 |
| רווח נקי למניה | 7.24 | 9.06 | 5.63 | 20.60 | 5.26 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 0.91 | 2.83 | 1.32 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-PLN